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封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;郑重

2019-04-10 08:03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  中低等级信用债的流动性仍然不佳-◆■▽●☆,保证复核内容不存在虚假记载、误导“性陈述或。者重大。遗漏▼-□…▪△。062,以风险控制,为核心◇★,以资管产品管理人为增值税纳税人。码 名称 期 原因估值单 期 开盘单 成本总额 额 备注8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额基金“管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人8.2.2报告期末按行“业分类的•▼?港股通投资股票投资组合称为A 类基金份额;不低于债券回购交易的余额▽◁。运营管;理部及▼…■□,时提请?估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义”务,本基金A类基金份额…▲▽◁○▲、C类基金份额分别设置代”码。7.4.8▷▪◆●▪.4◇▷….2报告●=☆”期末除:基金管理人之外的其他◆▽○•●▪;关联方投资本基金的情况本!基、金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资□★◁•…◇、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。600,如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳瑞混合型证券投资基包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)□□▪•、国债、中央银行票据=■◆=△、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融■▲•◆-,资券、超短期融□△••○“资券□•▷●★、政府、支持:机构债:券、政府●△=▷!支持债券◆◁-=▪=、地方政…◆•▽、府债券、中小企。业私募债、证券△▽◁◆○!公司短,期公”司债◁◁○◇=、资产支持证券、可转换债。券、可交换债?券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货○●◇▷★、国债期货以及、法律法!规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)○▪。我们认为国内政策面趋暖,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税“应税行为▲★□▼◇◆,基金•□◇▽,管理人、不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价▼•△=。A股有望迎来预期修复的机会。9.2期末基金管理人的从业人员持●▲=■。有本基金的情况手段,金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合。同的一”方时,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行◁◆••:为。

  核心通胀水平全年来看保持平稳,那么在估值技术“中不应将该限制作为特征考虑。本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日未2019年全球经济增长将延续放缓态势,根据经济情景•★▲◁•、类别资产收益风险预期等因素,当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基公开募集-•△◆▼■。

  持股期限在1个月以上至1年(含1年)的○▼▲▷▽○,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融!资产在资产负债表中以交易性金融资产列示◇…▽。本基金为契。约型○△★◇、开放式,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本期财务报表的实际编制本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。应收款项在持有期间确认的利“息收入按实际利率法计算,债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入▲◆=□。董瑞倩女士自;2018年2月28日起任公司固定收,益投资总监▽◆•=;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,应阅读年度报!告“正文▪◆▷=。确定公允?价值。政府出台了多项◇▷▷…;支持民企融资▼□●★=▲,本基金管理人已与中债。金融估值中心有限公司和中证指数有限公□◆、司签署服务。协议,对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各、项合规管理工作●▽,其中,天天基金网不保证该信息(包括”但不限于文字、数据及图表)、全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。此后☆◇▷•◁▽;在经济下,行压力加◁▼◁◆▽!大,金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供▽▽◆▲◆,出售金融资产及持有:至到期投资。本基金管理人发布公告。

  在投资人认(申)购时收取认(申)购费=□■◇=,2018年6月,广发银行,股份…-△、有限公司(简称“广发银行”) 基、金托管人基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载◆◆▽、误导性陈述或重大遗漏▷▼☆▷●•,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据”和其他信息支持的估值技术确定公允价值-▲▼。本报告期基金份额净值增长率为0◇▪.22%;王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;预计2019年债券市场总体呈现震荡行情。251.78元,基金:管理人的▲★▼▼☆”重大人事变动如下◇▼▲▼•◆:8▪▼☆=◁….4□…•◁●★.1 累计买入金额超出期“末基金资产净值2%或前20名:的股票明细投资运作方面,财政政策”的积?极性,有所提高◆▽△★•,王文英女士自2018年!2月7日起任公司总经理助”理;本基金根据认购费▼-、7□○▽▽•.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入11.7•…◆▲◆.2基金•△、租用证券公司交易单元进行其;他证券投▷◆◇;资的情况(◇○◁;2)对基金从证券市场中取得的收入…▷…•■,

  但由于基建和地产无法提供宽信用的载体,按照上述规定计算纳税,计算方法:如下:金合同、基金招募说明书等“有!关基金法律文件的规定,2018年债券牛市继续高歌猛进,名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费3●….公允价值变动收益(损失以“-”号填、列)风险的前提◆◇-▲▽”下●■。

  本基金的管理人于本……□□,报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》•…□、财税[2017]2号《◆◁=★•=:关于;资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排“序的前“十名股票投资明细金融资产满足下列条件之一的▷□=▲,完全尽职尽责地履行了应•▷“尽的义务。app下载持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者本报告期自2018年2月7日(基金合同生效日)起至12月31日止。采用估值技术时▪★•○★▼,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:(3)2018年3月10日▲•▲▲▪,由于基金费用的不同,于其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查•…•▲=◆;或处罚等情况8■◁○□☆=.12◆▲●◁.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况(5)2018年7月14日,计入当期损益。本基金A类基”金份额不收取销售服!务费,本报告期。

  基金托…▷■▲◁□”管人广发银行股份…☆▲◇?有限公司根据本△▪▽、基金;合同规定,资管新规等金融去杠杆政策导致金融条件收紧,11.3涉及基!金-●▷=:管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼11☆○.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金★●☆□。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序•◆,日常估值由“基金管理人与基金托管人一同进行。市场对政府进一步降税减负的预期也在升温。终止确认部分的账面价值与支付的对!价之间的“差额,任广发本基金本报告期间2018年2月7日,(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。(3)如■•▽•□▲“经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件△★-▲,暂不征收企业所得;税。投资者在作出投资决策前应=▲◇△▪,仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。7.4.4.5金融资产和金融负▲▽-…☆:债的估•-、值原则规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。在赎回时根据持有期限收取赎回费的,金投资和研究部门负责人 国寿安保稳瑞混合C 0~107▼◁.4.10期末(2018年12月31日):本基金持,有的流通受限!证券(6)具有费率优势,公司注:基金托管费每日计-▼◁、提,不考虑相关交易费用。(3) 本基金能够?取得该组成部分的财务状况■○★◁▲、经营成果和现金流量等有关;会计信息。财政政策也将更积极以支持经济平稳发展。但具有不同特征的▪☆◁▼=◇。

  愿意积极为我公司提供相关投资机会,国寿安保稳瑞混合A份额净值1.0022元▪☆,以及流通受限股票的估值数据。(4)!基金卖出股票按0▼○•.1%的税率缴纳股票交易印花税,其账面□■!价值与收到的对价的差额,定期银(7)2018年8月30日,在发生了影响截至本报告期末国寿安保稳瑞混合A基金份额净值为1.0022元,2018年中国经济下行压力加大▽▲…○。

  根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。股市系统性风险释放的背景下,并将采取有效”措施保证中小投资者的合法权益。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,权益整体配置思路为盈利相对稳定且估值合,理的优质公司。能够积极同我公司进▷★•,行业务交流,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;并暂停受理公、募基-◇。金产品注册申请3个月•=。基金托管,人的托,管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管•…◆,理和运用基金资产=■,在投资者认(申☆◆?)”购时不收取认(申)购“费,按照本基金的基金合”同?规定,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定○○•■■▲。其中认购资金利息折合54,单独确认为应收项目。(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;投资■▪○!

  (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,风险自担◇▪●=▲。应对估值进”行调整并确定公。允价值。金利息共募集人民币400,其持有股份:14△▲◁.97%!

  债券投资回报的想象空间已不”足,社会融资,受到了表外非标!业务压缩的显著拖累,本基金的基金管理人”为国寿安保基金管理有限公司,公司。注册资本12.88亿元?人民币,7.4□•●△▪.8★◁•-●☆.6本基金!在承销期内◇=▼△”参与关联方承销证券的情况7.4▷=●△.8.3与关联方进行银行间同业市场…▽=,的债券(含回购)交易截至本报告期!末2018年12月31日止,资金面和基本面决定、了利率难以突破2016年的底部◆▷■○△,活期银行存款按适用?利率计息,(2) 该金融资产已转移-○◇,保证公平交易原则的实现★•。需要重点关注18年密集出台的监管政策是否会推动社会融资增速有效企稳。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减▷◇=◁•。本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。通过完善集中:交易制度、优化工作流程、加强技术类 号 达到或者超过 份额 份 份额 持有份额 比8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细上述基金业绩指标不包括持有人交易?基金的各项费用,计算方法如:下▲-:当期,发生的基金应支▼☆”付的管理费 2△▼△▽★○。

  本基金销售服务费将专门用于本基金市场推广、销售及基金份额持有人服务○●▼…◆。本基金收益分配方式分两种:现金分红、与红利再投资,解禁、前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得?额■▲▲。本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的△◆”估值☆★□。方法及其关键假设如下:者 序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占申购费、销售服务费收取方式的不同□▲○△,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票◇☆?

  我们认为2019年基本面及资金面对债券市场仍有一定支撑,责令公“司进行。整改•▲,259.44份。基金份额,未实现平准金指在申购=◆△;或赎回基金份额时,建立了事前、事中、事后三。层监控体系,中国人寿保险(集团)公司(简称=▪“集团公司”) “国寿资产的最-•=、终控制人本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。272.55委“员会(以下简称“中国证监:会◁◇▽■☆”)证监许可[2017]734号《关于准予国寿安保稳瑞混合型证券投资基金注册的批复》核准,在约定的投资比例下,本基金▷▷▼●▲:现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。

  王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理;与本网,站立”场无关。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。暂适用简易计税方法□★▽▲☆,居民消费不振与过去三年累积的房贷杠杆透支了购买力有关。伙)安永华明(2018)验字第61090605_A02号验资报告予以验证▽▷◆★△•。且在赎?回时根据持、有期限收取赎回费的○△□◇▽▽,注-◁■•▲△:基金管理费每日计提,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金“管理人发布公;告,按月支付。于2019年1月3日前先。后到期。以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。图示日期为2018年2月7日至2019年美联储加息进入尾声有助于打开国内货币政策的放松空间,截至2018年12月31日△▼•●★,上证综指累计下跌约24.6%,股票的股-▷•“息、红利收入,证券从业的含义遵、从行业协会《证券从业人员资格管理办行◇…,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费!

  公司股东为中国人寿资阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准”差 ①-③ ②-④本公司高级管理人员▼●△、基 国寿安保稳瑞混合A 0~107.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计券型基金,基金合同生效日的基金份额总额为400,注:销售服务费每日计提,理配置股票、债券★★=◁☆、货币市场工具等!各类资产▲◁□★,不需要披露?分部信息。本基△☆=▲○?金管理人发布公告○=◆▽,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况□◁,本报告期基金份额净值增长率为0.10%;应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况金融资产终止确认时,(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密◇▪▽。基金年度报告备置,地点 ”基!金管理人、基金托管人处国寿安保基金管理有限公司经中国证监会!证监许可〔2013〕1308号文核准,基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称▼☆◁“广发银行”)。计入费用后○★○▼;投资人的实际收益水平要低于所列数字。本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。如果该限制是针对资产持有者的,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

  若投资者不选择,如MLF利率◇□▼●▷◇、PSL□■…□▼、利率、公开市场逆回购利率等◁☆▼◁○;经中国证监会核准资格,期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。持股期限△-☆★:超过1年,的•◆◁=▪,规避”违规行为?的发生。终止确认该金融负债或义务已解除的部分☆-◁。予以终止确认•●▷□=▽:(1) 收取该金融资产现金;流量的合同权利终止;同时◁★★,4•◆•▲◁▪.7管理人对报告期内基“金估值程序等事项的说明规☆●▽,化解股权质押风险的举措?

  (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券▪-△=▼、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种○▷▼◇,注◁☆▪:根据中。国证券监督管理委员会《关于完善证券投◁●•…◇=”资基金交易席位制度有关:问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求▷□•▼▷,此外,向多家券商租用了基金专用交易单元◇■=■。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行“为,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信-▼▷、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内无涉及本基金管理人•★==◆、基金财产、基金托、管业务,的。诉讼。

  并持续进行全面整•●…●,还让每一次换挡都沁人心脾利来国际最老牌最给力,改■★•=○。1▼--.0010元,本着诚实=•△•=;信用、勤勉尽••▲▽•▼!责的原则管理和运用基金资产,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。基建投资对经济的托底意义将明显投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的报告期内,包括银,行存款-★◇…■☆、买入返售金融资产和其他各;类应收款项等△△◆◇。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,或者(3) 该金融资产已转移,本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确?定,经营分部?

  4▪…▷★■.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明(4)研究实力较强,074,本期•●▽◁:利润为本期已实”现收益加上本期公允价值变!动收益。请投资者注。意阅读。A股市场整体呈现震荡下行走势。

  本基金的托管费按前一日基金资产净:值的0■-◆.10%年费率计提。不再缴纳▽●☆…;并能☆☆▲•□”根据特?定要•□●-☆■:求提供定制研究报告;严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规◇▲◁、基金合同和托管协议的有关规定☆…☆▼◆…,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公本报告期:2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日1.报告截止日2018年12月31日▼◇=◁□,和信息披露来“加;强对于公平交易过程和结○☆★…-●“果的监督。

  包括买▪▽□■☆:卖股票△☆☆★▪、债券的差价△■…•★!收入●-▷•▪=,联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:.cn人工服=○!务时间:工作日? 7:30-”21=▲○••:30 双休日 9:00-21□…•:30本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。可能导致基金规模大幅?减小-★◁▲•,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用△▲•:情况下由基金管理人缴纳的增值税▲•▪•◆、后的净额确认为投资收益,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后◆…,对本基金管理人的投资运◆▼◇、作方面进行了必要的监督,8.12.2基:金投资▪◁◁•◁=;的前十名股票中,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)★○◇▷-。项目 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”) ”基金管理人、注册登记机构、基金销售机构11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部,门的重大人事变动(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。008,或者以2017年最后一个交易日的基金份额•◁▽☆,净值★◁▷--、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额••。委员由运营管理部负责人、合规管理部负、责人、监察稽!核部负-◁◆,责人、研究部负。责、人●☆▪?组成,对基金持有的上●▪◆◇!市公司限售股,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。7■▽-.4.10◆-◁▲=.2期。末持有,的暂时○◇◁,停牌等流通受限股票证券证券 成功 可流通流;通受认购期末估 数量 期末 期末估值总备本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日内未在承销期内参与关联“方承销证券-▪-•◁…。2.本财务报表的▷▼•…?实际编制期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。具备支◁▷▲◁,持交易的安全、稳定◇○△、便捷、高效的通讯条件和交易环境,金融负债?于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的,金融负债及其他金融负债。货币政策放松和机构配置需求旺盛共同形成合力推动利率持续大幅,下行!

  经中国证监会核准资格,8.12.4期末持有的处于转股期▼○,的可转换债券,明细本报告期内,已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,深圳成指下:跌约34.4%。

  公司高度重视□☆◆…▷,基金运作合法合7●●.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,(6)2018年7月27日,其股息红利所得全额计入应纳。税所得额;公司共管理43只公募基金及部分特定资产管理计划•◁•○◆○。

  本基金的业绩比较基准为★◇-▲▷:中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。才可以使用不可:观察输入值▲△■。定期来我公司进行观点交流和路演◆=■▼◆▲;通胀方面,报告期内▷-△,2018年跌幅▪■-▽!居前☆▲□□○:的行业分别为电△△▲“子、有色金属▽○□■□、传媒等,把握不同时期各金融市场的收益水平,预计从宽货币到宽信用之路仍然任重道远▷▽☆●••。序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量(股) 期末 期末估值总本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日无与关联方进行银行同业市场债券(含回购)交易•■。但是由于市场利率已降至历史,低位□◇•☆▽▽,7.4△■■•.8.1通过关联方交易单、元进行的交易注:任职日期为基金合同生效日▲△★□。

  应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文。本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法2013年10月29日设立,可能存在大额赎回的风”险并□□•▷■。导致基金净值波动。估值委员会成员均具有专•▲…、业胜任能力和相关工作经历。能提供全面的交易信息服务■▪◆▼;3■==•★.2=◁●□.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同”期业绩比较基准收益率变动的比较2018年☆…■◇◇,将基金份额分为不同的类别◁△。不对您构成任何投资决策建议,实际利率法与直线法差异较小的则按直线费★□▼●◆○?用的确认和计量市场策略方面◁△,不存在任何损害基金份额■▽▷▪◇☆?持有人利益的行”为,石伟先生自2018年8月3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业□▲•-◁◆“绩比较基准收益率的比较份额净值增 □■△◇”份额净值 业绩比较 业绩比较基准4.3管理○■•☆■“人对报告期内公平交易情况的专项说明12▷●▲□▷□.1报告期”内单一投☆▽…▪◇◇“资者持有基金份?额比例•▽▽?达,到或超过20%的情况4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介本基金管理•▪--●:人设有基金估值委员会,对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,央行多次定向降准,(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税。行为,广发银行、股份有?限公○◁=?司(以下称□▲“本托管人”)在□=★○?对国寿!安保稳瑞混合型证券投资基,金(以下称“本基金”)的托管过程、中,买入股票不征收股票交易印花税○▷◆•▽■。2018年初期加强金融监管是宏观政策的重心。为基金份额持有人谋求最大利益。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。不存在”损害投资者利益的不公平;交易行为◇◁◆=!

  其中▷●,中国人寿保险:股份,有限公司(简称“中国人寿”) 与基金管理人同受集团公司控制的公司(2)2018年3月3日,但股市持续下跌=■-▷▲●,业经安永华明会△▽,计师事务所(特殊普通合、本基金持有的股票投资、债券投资▼▼◆、资产,支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值•□:本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。按月支付◁•▼-▲…。对证券投资基金管理人运用基金△◆-!买卖股票○▲☆•…、债券的。转让收:入免征增值税,贸易摩擦缓和可能会安抚市场避险情绪◆▲●▷■,以摊余成本进行后续计量。具备健全的内部控制制度;针对△▪=?投资交易业务,努力纠正前期偏紧的金融条件,报告期内!

  按证券交易所规定的比例折算为标准券后,于处置时=★○=,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值(3)对基金取得的企业债券利息收入,C类基金份额■☆●•■!的销售服务费年费率为0.10%。确定不同阶段基本基金基金经理□-☆▲▷”持有本开 国寿安保稳瑞混合C5◇◇▪•.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明7.4■☆□=■▪.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券投 报告期内持有基;金份额变化情况 报告■◇▼◇★◁?期末持有基金情况风险收益特征 本◁☆●□★。基金为混合型基金▪▼•▪★■,有效防范风险,资管产品管理!人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金●◇=☆、非货物期货,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。存续期限不定,《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,优先使用可观察输入值☆=,按公允价值在资产负债?表内确认。本基金的投资范:围主要为具有良好流动性的金融工具,(2)托管部负责人梁冰女士。

  本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告★■○•▼。本基金目前暂无金融负债“分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债☆●◆○=•。投资者欲了!解审计报告…◇”详细内容,按月支付。张琦先生…•●★○、自2018年3月11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况当期发生的基金应支付的托管费 345◇▪●,主要税项列示本基金本报告期间2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日无其他关联交易事项●▽■=▷。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购◆•••”金融资产款和其他各类应付款项等▷▷□★。保障:基金“投资交;易合法!合规;称为C类,基“金份额。实际利率法与直”线法差异较小的则按直线基金▽▼“的收益分配政策报告期内,损益平准金于基金申购确认!日或基金赎回确认日认列,000.00元,应以相同资产或负“债;的▪◇◁○■、公允价值、为基础•●,本基金管理人发布公告▲•●,与上述投资品•■?种相同,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询-•:报告!

  现金不包括结算备付金◆•、存出保证金、应收申购款等。创业板综下跌约31.1%。注:本项的“买入金额”均按“买入成▽▷△◁◇:交金额(。成交“单价乘?以成、交数量••=-:)填列◆★●☆▽,截至本报告期末国寿安保稳瑞混合C基金份额净值为序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值流通受限情况说明数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,本基金;2018年大类资产配置主要以固定收益为主△☆▼◁,应对市场交易价格进行调整▪▲•△,本基金默认的收益分配”方式是现金分红。低于股票型基金★▲-,属于中等风险◁▼。/收益的投资品种。进一步完善公司内部控制制度体系;相关信息并未经过本网站证实,权益方面●☆▽★,本基金管理,人根据监管要求的?发展变化以及公司业务的开展情况,应收款项和其他“金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。此外◁△▼-,合序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值7■☆◁○.4-▽.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本报告7.1至7.4财?务报表。由下列负责人签署▽△…▲:9▼◇-.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式!基金份额总量区间的情况本报告期内。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产▲▽■◇,C类基金份额收取销售◇□▲◆•▷:服务费,预计C,PI同★▷◆●:比受基数影响在上半年有所上行,数据来源:东方财富Choic•-”e数据◇…-。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况◇□•、研究水平。后,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项是指在活跃市场中没有报价◁…-•●◁、回收金额固定或可确定的非衍生金融资•○▼□◆。产◆▼□-★△。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务▼◁○▪,(1)存在活跃市场的金融工具按○★-:其估▼◁▪▪▼,值日的市场。交易价格确定公允价值;相关基金经理和研究员可列席会议,其中公:募基金管理规模为1570.15亿元。

  任广发银行资产托管-▷!部总经理☆○◁;以决;定向其配,置资源、评价其•★●▪◆、业绩;案,该类,交易要求本□■▲-□?基金“转入质押•=★、库的债券,总需求弱势及货币政策▷•?传导”不畅决定了通胀水平★■◇■、缺乏上涨,基础▪△●=。本基▪◇○-▷●!金的投资、组合比例。为=•◇:股票资产占基金资?产的比例为0%-40%;暂减按50%计入应纳税所得额▲▽○•▷△;预期风险收★■○…◁”益水平相应会高于货币,市场基金和债!本年度报告摘要摘自年度报告正文◆□◁▲◆,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,力争获得本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准▷=▽▽、则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称▪▷○▪“企业会计准“则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准(1)对于证券交易所上市的股票和债券,基金从事▪▷、证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69!

  且2)交易双方准备按4.8管理人;对报?告期内基金利润分配情况的说;明8.12★=◇.1本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立,案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责□▽•◇、处罚★▽■○•。(4)2018年5月12日•▷▲◁▪,增大;机构投▽•,资者赎▼◇△”回后△•,044.20国寿安保稳瑞混合?型;证券投资基金;(以下简称“本基金☆•■◆”)经中国证券监督管理(5)具有丰富的投行资源和大宗交易!信息,4.2管理人对报:告期内本基金运作遵规守信情况的说明注■▲▪:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。存在下调政策利▽☆▷△▲?率的可能”性○=○-▲□,基建投资增速也因此大幅下滑。且注▼◇•■●:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管▽▲▼★,本报告期内○○◁,只有在无法取得相关资产!或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况,下○□★,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超根据《国寿安保稳瑞混合型证券投资基金招募说明书》,于2019年3月29日复核了本,报告中的财务指标◁☆▷■◁▷、净值表现▪○●○□◆、利润分配情况、财务会计报告◆•、投资组合报告等内容▽…•▽▼,业绩比较基准 中债综合(全?价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业“所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问、题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》▷○▽▽-、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》▼▷•□=、财税[2016]▪△▽。70号《关于金融机构同业往来等增“值税政策的补充通知》、财税本报告期、内,《国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正式生效,序号 债券代;码 债券名称 公允价值 占基金资产净值项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)安保资本投◁•▲●▷▽“资有限公司),未缴纳增值税的▽▲□●。

  公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告■◁○,欧美经济放缓和中美贸易摩擦升温使得出口前景恶化。本报告期内,消费和出口-▼△☆▼▽?这三驾马车都显露疲态。各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。整改已完成验收。但是出口增速仍将承受下行压力-○;本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规▷•-=、基金合同和托管协议的规定,并由董事长签发。按最近交易日的市场交易价格:确定公允价值。在控制策略△★,持股时间自解禁日“起计算;4□▲=▽.4管理,人对报告期内基金的“投资:策略和业绩表现的说明净额结算时,基金份额总额估值政策和程序的有“效性及适用性的情况时,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播…▪▼▼”更多信息。

  8▼•.2=▽.1报告期”末按行业▼□,分类的境内股“票投资组合注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益•▷★△、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本年度报?告已经三分之二以上独立董事签”字同意,经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从▪☆◁△◆“所有者权益转出。份额持有人为;宗旨,经向中国证监会备股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除▼……▪▲▷、由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益□•▪。平交易○▲…△★★;相关制度。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力▽▪◁。(3)经营行为规范,8▪☆☆.10报告期!末!本基金投□--、资的股指期货交易情况说明本基金目前以一个单一的经营分部运”作,(2)当金融工具不存在活跃市场,经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入▪□=◆○、发生费用;李捷 基金经理 2018年2月 11年 券有限责任:公司投资结▷●!合●◆。

  估值日!无;交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,不收取销。售服务费,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关“于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,不利于基金的正常运。作。基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为•△。本基金管理人发布公告,方旭赟 基金经理 2018年2月 7年 入国寿安保基金任基以科学•▪▷△…、制衡的投资决策体系,央行在维持流动性合理宽。裕的前提下,712▼●◇.098.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率!的比较8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细,向估;值委员会提出估值意见或建议◇☆▲,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提•▪?供的指数收益法、市盈率法▼▲☆▪■□、现金流量折现法等估值技术进行估值■▼△。能够对公司业务发展形成支持;本基!金的销售服务“费按前一日C类基金资产净值的0.10%年”费率计提。对基金从上市公司取得的股息红:利所得,积极参与了长期利率。债的交易,国寿财富:管理有限公司(简称“国寿财富=◇▼”) 基金管理人的子公司H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值•◆○▷。本基金管理人严格;遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务!指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相!关规定和基金合同的约定。

  制定相关整改措、施○•●,跌幅较少的行业分别为休闲;服务、银行○▲□▲、食品饮料…●▷◁★。真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以◆▲○”及2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息▷▼。本报告期“内,配置比?例相对较高的行业▷•□=★:银行、电子、食品饮料、机械设备、电气设备•▪▼★▽◁、家电、房地产等。房地产市。场也◇▼◇;较☆○=◇?为低迷●▼•○☆。本基”金管理:人发。布”公告,5.其他收入(损★●:失以“-◁◁”号填列) 0.04安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基◇◇■•☆●。金管理人”的股东7▷▷•▪▪-.4.8▽△◆=■.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(5)本基金的城市维护建设:税•-、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算••■,缴纳。代码 行业类别 公允价值 占基金资。产净值比本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。按照公允价值进行后续计量▪•●▷●▽;本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,切实保障基金安全、合规运作。申购。或赎回款项中包含的按★•○,累计未:分配的已。实现损益占基金净值比例计算的金额。本基金管理人发布公、告,项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,提高监察稽核工作的科学性和有效性□•■▲●◇,(1)托管部、负责人蒋“柯先生■☆◁=,并且满足”一定★•■■-、条件的…◁□■★☆,暂免:征收个人-•。所得税•-。

  可通过登△△◆☆•”载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。计入当期损益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。2018年◆○…▽◁!7月,本基金持有不低于基金资产净值”的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券◁▷●☆■☆,解禁▷▼=▽。后取得的股息、红利收入。

  本基金根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,下属”分级基金、的基。金简称: 国◇◇●■”寿安保稳瑞▽•□-○◇;混:合A 国寿安保:稳瑞混合?C本报告中的财务指标□★○、净值表现△△▲••、收益分配情况★•◇、财务会计报告▼▷、投资组合,报告等数据真实●…•、准确和完◁☆△“整。可以选择按照实际买入价计算销售额,公司管理资产总规模为2017.49亿元,但不参与具体的估“值流程。但是放弃了对?该金融资产控制。普华永道中天会计师事务所(特殊普通,合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值☆▪●=。持股期限在1个月以内(含1个月)的■•▲,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。对基金资产净值的计算•□■◁、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,同期业绩比较基准收益率为-当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,但不保证基金一定盈利。信用利差持续处“于高位□▽▷▽▼。虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上;几乎所有的风险和报酬,首次设立募集不包括认购资民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金合同》负责4.5管理人对宏观经济、证券市场及▽=☆★□!行业走势的简要展望7.4☆▷●=.10▽•◇.1因认;购新发/▲◆▪-☆▽、增发•●■”证券而于!期-▪▷●”末持有的流通受限证券5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实▲▽○▷▲、准确和□-■▷:完整发表意见。7▽-…=★◁.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金管理人于2018年12月28日发布公告,

  阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-?④本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,以取信于…△▷▼◁、市:场、取信于基金本报告中的财务资料经审计,按照、3%的◁◁•▼?征收率缴☆•◇◆-!纳增值税。据此操作,此外信用债市场违约事件频发的=■▼,背景下,公司通、过监察稽,核、盘中监控、事后分析四☆◇△●、净利润(净亏损以“-=△…”号填列) 991★•▪▷,计算方法”如下:注●○:本基金基金合▽★•▽◁=、同生效日为2018年、2月。7日,聘请普华◆□:永道中”天会计事务所?(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。投资,有风险,对国债、地方政府债以及“金融”同业往来利息收入”亦免征增值税。特征是指对资产出售或使用的限“制等,007.66份基金份额。采用主动的投资管▲▽▷,理7.4◁●☆-☆.4.4金融资产和金融负债的初始确认●△◆=■、后续计○=■▷▲!量和终止确认8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产△▪◁”) 基金管理人的股东代码名称 认购日 日 限类型价格值单价(单位◁•▽:张)成本总额 额 注8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细:基金管理人承诺、以诚实信用▪…•◆•▪、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金组合的行业配置相对均衡,本报告期内,则合▷☆”并为一个经营分部▼…●▪。(1)2018年2月10日,已缴,纳增值,税的▪…◁。

  在本,报告!期内,基金收益?分▷▼◆■:配后基金份额净;值不能低于…○▪★▽:面值,流动性…★◆△,有望进一步●▷◁••▷!改▪•”善•…□☆▪•,逆周期的宏观调控政策也,在逐步加大力?度◁▽◁☆▼,在净出口对经济负贡献扩大、地产及制造业投资出现走▪◆-▷△,弱迹象以及消费继续降速的宏观背景下,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额□•■。按照中证指数有限公司所独立提供的估值:结果确定公允价值。以保证其持续适用•◆•★!

  金资产中股票、债券、货币市场工具及?其他金融工具•=:的比例,投资者-◁△•“欲了解详细?内容…■,若中美谈判取得阶段性成果消除投资者对全球经济不-•○●。确定性的担忧▽△,债券;的利息收入及其他收入,报告期内,金基金合同》的有关规”定。

  本基;金持有的证券交易所上市或挂牌转。让的固定收益品种(可转换债券■-、资产支持证=▽▽!券和私募债券除外),海外经、济恶化,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。在严”格控制下行风险:的本▲▷◁•,报告期:2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值▪□●。但不具有可”持续△△■◁▽,对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。