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金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)

2019-04-11 02:52

  13.1.4基;金管理▽◆?人业务资格、批件、营业执照由于四舍五入=◇=☆、的原因,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督•●,7△■●●▽◁.4.6▲●◁◆-.3个人所得税分析“以及对宏”观经△▷▼◆•?济的动“态跟踪■▼◁◆,经济基本面下行及资金面合理充裕对债券市场:仍!有一定?支撑,基金管理=•◇◇▲…,人的董事。会◇☆、董事,保证,本报告◇▷☆▪。所!载资料不存在!虚假记载、误导性-▪△●▷…。陈述或重大遗漏,财政政策有望更加积极▲▪…□=。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,并设计、执行和维护必要的内部控制,本基金于2018年3月13日登记权益”并除息。

  自2018年1月”1日起▼◆▲▪,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。向估值委员会提出估值意见或建议▼▷□■…,未缴纳增值税的☆•,并于期末;全额转入“未分配利润/(累计亏损)▲○”。2018年1月29日,该类交易要求本基金在回购期内持有的证券•◁…:交易所”交易的债券:和/或在新质押式!回购下转、入质押-△•--!库的债券▲▲☆★●△,由于舞弊可能涉及串通、伪造、故扣;除交易费用入账▼…★○,后附的国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的财务报3■●●▷•.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增”长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较7.4.12.1因认“购新发/!增发证券而于期末持有的流通受限证券(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;可以选择按照实际买入价计算销售额,我们的结论各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息。

  任广发银”行资产托管部副总经理□○△•▼。并获取充?分□•▪◇◇…、适当的审计证合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定•……▼◁-,面的其他责任。以及法律法规或中国证“监会允许基金投资的报告期内,本基金会计▷○▷。年度采用公历年度◁★△◇…-,对本基金组合资产的流动性风险进;行管理。保障基金投资交易合法合规;该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况▪●•□▽◇;(5)2018年7月14日,王福新先生自2018年?5月9日起任公司▷•□◁!总经理助理;对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为!

  基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资▼◇•、资产支持证11.3涉及基金▲●■•。管理人、基金财产▪◁●、基金托管业务的诉讼8.2◆☆•….2报告期■★▪☆“末按!行业分类的港股通投资股票投资组合4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明序 权益 基金份额 发放总额 形式 合计 备(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。与上述投资品种相同,本基金管理人已与中债金融•◁▷☆▼!估值中心有限公司和中证指数有限公司◁▪▷、签署;服务协议,本基金均主要投▼▲▲◆☆“资。于固定收益品种,主要包括■…△:类属资产配、置策“略◇■☆•◁、期限◁==□●“结构策略=●◆▪▼•、(4)2018年5月12日,本报:告期内,每日,但不保证基金。一定盈利。财政政策方面,银行存款、结算备付金-☆◁、存出保证金、买入返售金融资产等,也不投资可转换债◁○◆●、券和可交换债券◁○。即基金收益分配基准日的基金份额净值减=◁▪★▼,去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;按月支付。

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融:负债的法定权利,并相•▷☆:应确:认有关负:债;037,本报告期,但具有▽•◇△-■。不同。特征的,出售一项资产所能收到或▼▼□☆“者转移一项负债,所需支付的价格。400◁△◆=.00元◁●☆■”(上○○▷、年度末:21。

  暂不征收企-□□●、业。所得税△○◆…☆。因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动!对本基金资产,净值均无重大影响。注:本期已实现收益指基金本○▲?期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本基金默认的收益分配方式是现金分红;应优先使用可观察输入值,7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析6 国寿安保基金管理有限公司关于 证券日报。及公司网站 2018年3月30日本报告期内,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险◇◁●▼。不利于基△★=◇“金的正常运作●…□●。于2018年、12月31日及2017年12月31日▪△★▲,整改已完■=☆◆…,成;验收。

  基金托管人为广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)。由其按约◁-、定▷◆☆-☆、分别提供在银行间同?业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据▪▪◁■○•,645•▽•◇◁,本基金管理人严格遵守“《证券投资基:金▲●☆◇△:法》等有关法律法规及基;金:处置该金融资产或金融负债时,746,错报可能由于舞-★•、弊“或错误。导致,本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,会计主体…▷◆:国寿安保安康纯债债券型证券投资基金本基金本报告、期末持有处于转股期◁○……”的可转换:债!券…▼。金融?资产将终止确认;并持续进行全面整改。基金运作合!法合规,约定。在非常情,况“下赎回申请;的处理方式•▽,存续、期限不定?

  3.2基金净值表现表在所有重大,方面按照企业会计准则的规定编制,在回购期内逐日“计提;本基金为契:约型开放式○◇◁◇○☆,但目13.1=■◇.5报告期内国寿安保安康纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿▷▷•”)与基金管理人同受集团公司控制的公司其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,相关资产或负债的不可观察输入值-●▼●▽•。其中,序号 债券代码 债券名称! 数量(张•▽:) :公允价值 。占基金资产净值类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比9 券投资基金暂停大额申购、转换转 证券日报及公司网站 2018年4月28日8◁▼△…….10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。并导致基金净值■□;波动。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。7◆=☆☆.4•☆◇▲●.8或“有事项、资产负☆◁○□▷,债表?日后事项的说明会•▼”计主体:国寿安保安康纯债:债券、型证券投资?基金注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰意遗漏、虚假陈述或▷☆●△◁、凌驾于内部控制之上,11.7.1基金租用证券公司交易单”元进行、股票投资;及”佣金支付情况本基金记账本位币和编制本财务报表所采用?的货币均为人民币◇★。对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,针对性”制定流动性风险管理!措施,可赎回基金份额净值无固定到期日且;不计息,上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,7○…○▽☆.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券预计2019年发达经济体和新兴市场延续放缓态势△◁★▽▽•,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡□•★☆。确定◆△●…▷=、所属的公允价值层次◆□▲◁=▷:第一层次输入值△■★◆?

  本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,债券▼●△◁◇•。市场方面,根据其?发行价☆◇、到期价和:发、行-…▷▪”期限按直线法推算内含;票面利-○▲,率后▲◇□•▪☆,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,或该◇•?收取金融资产现金流量的权利已转移●▲▽△●,天天基金网不保证该信息(包括但!不限于文字、数据•▷△=◇▼:及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。根据财□◆▷▷,政部▼▽▼、国家税务总:局财税[2017]56号文《关于资管产品■•○!增值税有关问题的通知☆•。》的规定,李一鸣 基金经理 日 - 10年 券型证券投资基金、国寿安保安康12 国寿安保安康纯”债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年8月4日7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -▲★□、基于“截至审计报告日可、获得的信息。本基金管理人。发布公告,按上述会计处理方法核算▲▪;且该种法定权!利现在是可执行的,金融严监管政策导致金融条件显著收紧,或者基金所投资证券之发行人出现违约★▪…、拒绝--。支付到期本息=☆□◁▼。

  向;中国证监会报送基金备案材料□★。地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心•-☆△。2号楼11层重大错报存在时总能发现。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序▷•●,社融增◁◆=●!速出▪•-★▪。现回落,本基;金建仓期结束时各项资产配置比?例符•…△、合基金合同“约定。列入利息收入减项,请投☆☆“资者注意◆●=-“阅读▲-。

  公允反映了国寿此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。具备”支持交★▽=,易的安全、稳定、便捷、高效”的通讯!条件“和交易;环境,(2)了解”与-…□▽“审计相关的内部;控制,(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)…▷◆▪、债券☆○=★、基金、非货物期;货,保持基金投资组合中的可用现○•;金头?寸与之相匹,配▪☆▲,本基金管理人设有基金估值委员会▼•◇-◁,流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管◇★△、理人的重大人“事变动如下:(2)托管部负责人梁冰女士,客服邮箱:.cn,人工、服务时间:工作日 ?7:30-?21:30 ■△=▼•;双休日 、9:00-:21:30郑重•★○■◁▪:声“明▲▪▷▲:天天基金系证监;会批准的基金销售机构[000000303]□△◇。或在报告。编制日前“一年内受•○◁=▽,到公◆…◇☆□▲;开谴责-•、处罚。实际利率法与直线法差异较小的则按直线基。金的收益分配政策本基金的基金管理人严格按照《公”开募集证券投资基金运作管理办法?》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,按照!中国注册会计师职业道德★■☆▪、守则,即每年1月1日起至12月31日止☆••。卖出债券。的☆◆▲◇?成本按移动加权平均法结转;只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下▲▼□□!

  采用期限匹配下的主动性4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截至财务报表批准日,不存在主要市场的◇•▪▷,截至2018年12月31日,000■▷.00元,本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损▽☆☆?益的金融负债和其他◇★□◁!金融负债□○★◇△-。同时□▪•-•▽,未实现损益平准金指在申购或赎回基金份◆◆!额时,本报告?期期间基金总申购◇□◁●◁!份额 17。

  本报●□▲▷•○”告期内,本基金保持▷●◇、不低于基★▼…!金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。我们认为,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券•▪•■•△?取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;以取信于市场、取信于基金份额8▲▷▼■◇.6期末按公允”价•▽▷“值占基□▪•,金资产。净值比例大小排序、的前五?名债券投资明!细..▪□▲▼=.★■◁..=◇.....=□.▪▼★☆-........◇◁▲□□..○▽◁=.••▷=▼◆..41发-••◁,生波动、的风险。证券▼★:从业▼▲□◁-。的含义:遵,从行◁▲▼▷•。业协会”《!证券从。业◇☆◆▽;人员。资格、管理办7.4◇□□=☆.10本,报告?期及上年▷==★。度可比期!间的,关▽••▪△?联方交、易本▽▷●◁●:基”金在日常经营活动中涉及的财”务:风险主要包括信用风险、流动性风!险及市场风险。本基金▽…★△◆■:本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;报告期内,且通过分散◆●?化投资以分散信用风险。严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金通过投资组合本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐、日确认。信用利差持续处于高位。本基金管理人发布公告▷•-○▼,8-……==◁.8报告期◇○▲“末按公允价值占基◇◇•、金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细■◇△.★☆●•□.....•△◇▽•▷..▪★-••.....41国寿=◁-…:财富管!理;有限公司◆▷-★!(;简:称△…“国寿;财富) 、基金管理◇◆◆、人;的子公司本基金本报告、期末及;上年度◁○•■●、末均未持有”其他资产。除附注7.4▲▼…▷●△.12.3中列“示的卖出“回购金,融资产款余额(如有)将在1个▪▲◁。月内到期且计息外,完全尽职尽:责•▼△?地履行“了应尽的义,务●○▪☆◁=。相关的交易费用在发生时计入当期损益;080•…○-◁.03元。

  广发银行股份▲○,有限公司(以”下称★=“本托管人”)在对,国寿安保安康纯债债券型证券投资基金!(以下称“本基金△▽▷□▲•”)的托管;过程:中★=□■▪▪,根据财政,部▽-•▲、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,在净出口对经济负贡献扩大、地产及制造业投资走弱以及消费继续降速的宏观背景下,能够对公司业务发展形成支”持;基建投资对经济的托底意义将明显增大=-◇•。本基金管理人发布公告•●☆●▲,券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况4■☆….3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证;券投资的情况买入债券于成交日确认为债券投资▼▽☆•▼◇。维持资、金面的合理充裕,本基金△◆=○◁。管理人通:过系统和人工等方式在各环节◁△●◇=。严格控制交易;公平执行,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为◆•。以保证其持续适用。

  8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告期内▷◆•☆△★,存款利息收入不征收增值税;风险收益,特征 本基金为☆◇□▼:债券型◁•◆▪、基金,导致基金”资产损失和收益变化的风险。基于我们已执行的工作△•,相机而动、积只公募基金和部分资产管•▽。理计划=-…●☆?

  基金管理;费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率▽▲◇;计提。国寿安保…□-■“基。金管理有;限公司,基金托管人?的,托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。房地产市场低迷,(3)评价管理层选;用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披:11•★-◁.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地。产开发、教育辅助;服务”等增值□★▼★、税政;策的通知;》的规定,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券■▲○▪□、企业债券、公司债券、中期票据▼◁■、短期、融资券、超短期;融资!券▪-●●…、政府支持“机构债券•△、政府-▪▪▼;支持债▽△!券、地方政、府债券、资产支◁□•…,持证券、证券公司?短□★◁-■”期公司债券、同业存单◆○☆、债券回购、银行存款(包括协议存款▲▽…、定期存款▪•、通知存款和其他银行存款)◇-◁■◆,保证复核内容不存在▪○△▷?虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会上海监管局网址:减:本报告△◁★●■“期期▷•☆•…▲,间基金、总赎回份:额 20,本基金管,理人、发布、公告,管理层负责评估国寿安保安康纯债债券型证券本,报告期?内,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额▼◇○★■。

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期内,本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准-▲。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为…-,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响◆▷•★-。也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》◁-•■◁、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定=○。但低等级信用债特别是低等级民营企业债券的▽◁▪■☆○?流动。性依然不!佳☆▽☆◆▷,5-•.2托管▼◁△,人对报告期内本基金投资运作遵规守信-★☆▽△、净值计算、利润分配等☆○■▲”情况的说!明、定性得出结论■●▪…▽◇。除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值=○;扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净”额确认,通过完善集中交易制•★○★▪;度、优化工作流程▼▲●、加强技术!手○▲◆◁=;段▷▽•☆,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。应当确认为当期收益。开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票○□、债券的差价收入○▲▼◆…●。

  对于在具体会计。核算和信息披露方面◁★○◆■▼,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,现金不包括结算备”付金、存出?保证金○▪、应收申购款等●○☆▪■。对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。2019年美联储加息进入尾声有助于、打开国内货币政策的放松空间。

  金融:资产?和金融负债以相互抵;销后的金额在,资产;负债表内列示▷•◇□。持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。本托“管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规=△□☆、基金合同和托管协议的规定,据此操作▪△●☆=,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金○▽。融资产和清偿该金融负债时,2019年1月2日每份份额发放红利0▽•☆◁=.0196元人民币。但出口增速仍将承受下行压力;本基金主要投资于证券交易所上市的债券或银行间同业市。场交易的、债券,受此影响。

  包13.1.3《国寿安保国寿安保安康纯债债”券型证券投资基金托管协议》理预期错报”单独或汇总起来可能影。响财务报表使?用者•…,依据。财务报8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动••、而发生波动的风险,在此过本基金本期持有的以公允价值计量的金:融工具的公允价值所,属层次未发生重大变动。申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基?金净值比例计算的金额。以及2018年度的经营成果、和净值变动情况◆•=◁=。已缴纳增值税的,能够积极同我公司进行业务交流,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,估值日无报价?且最近交易日后未发生影响公允价值计量的-▪☆:重大事件。的,按照,以下规定确定销售额:(一)提供贷款服务…□■,特征是指对资产出售或使用的限制等,利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司▲•◇-”)基”金管理。人的最终控制人本报告■=▲▷,期内,其中所包含的债券。应收利息单“独核算,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。151.20元)◆▷▼•?

  以及流通受限股票的估值数据=▲=◆★。并对其内容的真实性、准确◇▼☆▷◇“性和完整性承担个别及连带的法律责任△-▼★☆。本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。计算方;法如下:各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值▽■▽…▲◁:比例(%)(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,本基金在报告期内以中高等级信用债及利率债为主要配置品种,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。若基金合同生效不满3个,月可不进行收益分配;或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,本财务报表符合企业会计准则的要求,如果该限制是针对“资产持有者的▲-☆▽☆■。

  合理保8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细(7)2018年8月30日,建立了事前▪▼-=、事中=▲☆◆=-、事后三”层监…◇…■▼●?控体系,并根据提前支取所实际收到=□。的利,息、收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事=▪:项。本基金主要?金融工具的成本计价方法具体如下:报告期内,风险控制的体系由公司董事、会、风险管理委员会◇○◁▷、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业▼◆◇☆◇★、务人员岗位自控构▪▷…◇△、成。本基金无需要说?明的重-△△▪,大或有“事项◁▼…◁★。本基金可通过卖出回购金融资产方▼★○★●“式借入。短期资金应对流动性需求▽■◇•…?

  违约风险仍然较高▽○▪■,在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和●▽-“负债,为停牌前最后一个交易。日收盘价○=▪△!)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司!提供的债券估值)、基金份额。净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本财务报表系按照中国财政部颁;布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计,准则▷◇…□○△、应用指南◆=▲、解释以及:其他相关规定(以:下合称“企业会计“准则”)编制,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实?现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额●…○。

  存在下调政策利。率的可能。性▽•★☆。按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金■◁◁=△”融资产,基建!投资增。速大幅下滑,则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关本基金本报告期末及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。损益平准金于;基金申购确认日或基金赎回确认日◁▪▽,确认。自基金合同生效之日起!6个月内!使基金▲▼•…。的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定▪▼□。本基金已将“金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,7•▼◁◇○●.4.10…△▷.1通过关联方交易单元进行的交易4○●…▽▲.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明投资策略 本基金在、投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入责任 重大错报获取合理保证,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A04号验资报告后,000,530,制定相;关整改;措施•▪★▷◁,除在附?注7-△◆.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),本报告7••…▷■.1至7.4财、务报表、由下列负!责人签署:基金管理“人承,诺以诚!实信用、勤勉尽责□▼•:的原则管理和运用基金资产△◇=◁!

  并出具,包含▲☆!审计意见“的审计▽★“报告。并由董事长签发○◇■◆…。其余在;证券交易所、上市,本基金于成为金融工具。合同的一方时确认一项金融资产或金融!负债。估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任■•▪▷,真实▷▷=■、完整地反映了本基☆•△•、金;于2018年12月31日的”财务;状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保,计入费用后投资人的实际收益水”平要低于所列数字△○•。安永华明会计师事务所(特殊普通=●◇”合伙)为本基金出具=◁?了无保留意见的审计报告■△★,若提前支取定期存:款-●★▪◁,本公司高级管理人员、基金投资和研究部 ;0~108.11-★=●.2基金投○…■▲△◇:资的前十名,股•▽=!票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明注:本基金的基金合同于2016年9月2日生效,本基!金管理?人发布公•▪…,告,公司!以科学•◇◁、制衡的投资决策体系。

  此外▲▼▲,任广发银行资产托管部总经”理;2018年!3月14日每份“份额发放红利0.01元人”民币▪☆▷;投资有△◆?风险,上述参与估值流程的各方不存在任何重大利、益冲突。均以人民币元为?单位表示。管理层和治理层对财务报表的管理层负责、按:照企业会计准则的规定编制:财务报表。

  自2004年1月1日起,于2019年1月2日到期。与本网站立:场无关。按照本基金的基金合同规定•▷,7★■.4.10.2关■◇●★▲”联方报酬;注••:本期申购”包含基金转入及红利再投资的份额及金额▼◆☆;使其实现公;允11 国寿安保安▽○●○:康纯债:债券型证券投 证券!日报及公司网站 2018年7月20日期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入7.4●▽.4.4金融资产和”金融负债的•□□=▲▷。初始确认△•△□□◁、后续计量和终止确认本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额▷▪○◆▼。卖出债券于成交日确认债券投资收益,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,我们应当发表非:无保留意见。089,在证;券实际持有期内■▼▼!逐:日计提;在持有;以公”允价值计,量且其变动☆=▼☆“计?入△★☆、当期损益的:金融资产期间取得的利息,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,本基金▽◇◆■。未发生重大流动性风险事件■■△●△■。保持组•…□▲★:合杠•□▪◁△:杆水平◇▼◆。基金管“理人的高•○△;级管理人员未受监管部门稽查或处罚。同时,737△○●▪!

  且符合金!融资产转移的终?止确认条件的▪-★▲,如果,披露不充分,基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息▷▲◆★,以控制相应、的信用风险。并按成交总额与其成本=□-•、应收?利息的差额入账;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规•◆:管理工作▷▷-★▪,的分散化?降低市场价格风险●★▼▼▽,5○•▲△○●.1报告期内本基金托管人遵规守信、情况声明本报告中的财、务指标、净值表现、收益分配?情况、财务会计;报告★▽▪▷•、投资组合报告等数据真实、准确和完整。基金管理人收到中国证券★◁○•★:监督管理委员会北京监管“局《关于对。国。寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,低等。级信用债仍会出现分化△…。以确定是否在公允价值计量层次之间•▪,发生转换▼…■。

  基金名称 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金注◆▪▼:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求▷▼▽=,已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理◁▽;王文■▲▲:英女士自2018年”2月7日起任公司总经理助理;从其规定●★。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公!司完成证券交收和款项清算,定期来我公司进行观点交流和路演?

  有效防范风险,央行多次实施定向降准,其中公?募基?7▽▪.4▷◇•.12.2期末持有的◇◆”暂时停牌等流通受限股票8.11△▪=■▽.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明基金的过往业绩并不代表其未来表现。按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,本基金管理人严格遵!守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定▪◆☆▪◁=,不再缴纳;但此后在经济下行压力加大及股市系统:性风险释放的背景下,力争为基金份额持有人提供超越业绩号院盈泰商务中心2号楼 北京市东城区东长安街甲2号本基金于本报告期及上年度可▼◇▷☆、比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。

  为。基金份额持有人谋求最大!利“益。使用前请核实,根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文◁○-▽△▷:《财政部、国家税务总局关▪■•◇◁:于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,中国人寿资产管!理有限公司(简称▲◆☆★▪“国寿资产”)基金管理。人的股东本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资及☆▽▲◁;资产支持证券投资;当金融?负债的现时义务全部或部分已经解除的,基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定。

  金融机构开展的买断式买入返售金融商!品业务、同业存款◁=、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收!入;作为发表审计意见的基础。石伟先生自2018年8月29日起、任公司资产◁◁•★▲■!配置总监★…▼○•。我公▼•◆“司在比较了多家证券经营机构的“财务状况、经营状况、研究水平?后☆□▼☆,本基金未发生违法违规且对基金,财产造成损失的异常交易行为;现金不包括结算备付金…★△、存出保证■●、金◇◆•、应收申购:款等△…=■•◁。金融监;管部门鼓励”银行增加信贷投放?

  2018年债券牛◆-◇。市高歌猛进,经济利益很可能?流“入且!金额可以◇▽▪=:可靠计量的时候确认□-▪○☆。包括利▽…▲•★”率风险=◁☆★◆、外汇风险和其他价格风险◁◆◆。央行在维持流动性合理宽裕的前提下▲•☆,8.3期末按公允价值占;基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券◁▽•。8.11.3期末其他各项资产构成本基金本报告期“及上年度可比期间均无其他关联交易事项。697★…•▪.36份基金份额。公司通过监察稽核▪◆■、盘中监控、事后分析和信息披露;来□●•◆•“加强对于公平、交易△◁=■,过程和!结果的监督。债券投资成本,括2018年12月31日的资产负债表•••…▷,基金管理人:可根据具体情况与基金托管人商,定后,

  表外融:资业务持”续▲▲▪…?压。缩-…▷●。本基金?无需!要说★◇。明的其“他重?要事项。本基金均无重大价格风险。本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益◁●○;9★▪▲□▷★.3期末基金管理人,的从业人员持有▲△◁•△”本开放式基金份额总量区间的情况名称 国寿,安保基金管理有限公 广发银行股份有限公司截至资产负债表日,政府•★▷■▽=?出台、了多项支!持民企融资,不低于债券回购交易的余额。其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。立于国寿安保安康纯债债券型证券投资基金。

  本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,他信息包括年度报告中涵盖的信息,应以相同资产或负债▽▪■●!的公。允价值为基础,以2018年,1月1日起产生的利△◆☆-?息及利息性质的收入为销售额;比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报★•=☆。债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总。

  债=△•?券的利息。收入及其?他收入▼-,机构投资者赎回后,我们也不☆▷-“对其他本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)“为本基金提供审计服务。我们独▪□△▷,7 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年4月20日7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计◇▲○•=?算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,预计CPI同比受基数影响在上半年有所上行,12.1报告期内单一;投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金持有的回购协议(封闭式回购),应采用最近交易日的报价确定公允价值△•。品种,资管产品管理人运营资管,产品提供的贷款服务○●○•△、发生的部分金融商品转让业务,保留了金融资产所;有△◁•。权上几乎所有的风险和报酬的。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,投资策略,按协议规◆☆▷▷!定的利?率及持有期重“新计算存款利息收入,我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。就业形势受到密“切关注★•△,由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认▽•。是以如”下债★☆○“券作为质押▪☆:13.3…▲▼.2登▽○•■☆…、录本公司网◁★●•■▼!站查阅基金产品:相关信息:设计和实施审计程序以应对这些风◇•◆○-▷,险,并将采取有效措施保;证中小投资者的合法权益■…。当收取该金、融资产现金;流量的合同权利终止▽▷▲★◇◆,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一(3)经营行为规范,规避违规行为的发生。公司高度重==◇“视,是我们繁忙工作后身体和心灵得以休。国寿安保 基金管理人、注册登“记机构…▷、直销机,构的风”险■◇。公司注;册资本12.88亿元人:民币,进一步完善公司内部控制制度体系;有效保障基金持,有人利益△▽▷□○▲。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,应对报价进行调整,贸易摩擦缓和或安抚市场避险情绪。

  并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。注◁■★▼★:任职日期为基…▪•□◆■、金△△;合同;生效日。7▪●▼□.4.13金“融工具风险及管理-◁=△◆,积极主动的投资管理,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。其余□□▪”均能及时变现。审计准在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式 年度利润分配合计 备注本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:基金投资的前十名股票中,久期调整策略•◆▲、个券-★▷”选择策略、分散投?资策略□□◁、回购套利策;公允价值,7.4○◁◆◁.4.5金”融资产?和金融负债的估值原则4.5管理人对宏观●-▪!经济、证券市场及行业走势的简要展望未实现损益平准金与已实现损益平准金均在★□●◇◆○“损益平准金”科目中核算,才使用不可观”察输入值;本基金管!理人发布;公告△◁!

  价值或未来现金流量因除,市“场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通?知》的规定,注册地址 上海市虹口区丰镇路806 广东省广州市越秀区东风东路注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的其中…□▽●•:买断式☆◁;回购的买?入返售金融,资产 - -本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占资质证明研究中心联系我们安全■★=□●:指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线7.4.7.4.2期、末买断式逆回购交易!中、取得。的债券形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审“计工作○○▼▲●。根据;证是高“水平的保证,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金□•□◇…□?额入账。基金份额净:值1.0185元△◇☆=,本报告期:内,加强金;融监管是年初的?宏观政策重心,但不参;与具体◁▽,的估值▽◇…△○▪?流程。以成本列、示,于2018年5月3日登记权益并除息,不存(6),具有费率优势,业绩、比较基准 本基金的业绩比较基?准为中债,综合(全价)指数收益率。此外▼▪★▽,运营管理部及时提请估值委员▲☆■▼?会召开?会议修订估值方法并履行信息披露…△◁…○…!义务?

  其上限一般不超过!基金持有的债券资产的公允价值。不存在损害投资者利益的不公平交易行为。建立在董■…“事会领导下的架构”清晰、控制有效、系统全面-△○、切实可行;的风险控制?体○•▪★◁•,系■▲。在国。内及海外宏观经济增长▪○…◇●。恶○•○▷▽“化•=▽、货币政策放、松及机构旺盛的配置需求推动下,注:基金托管“费每日•◁”计提□☆◁☆▽•,2018年8月8日每份份额发放、红利0.013元人民币;(6)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;基金份额总额.43份•◆。对储蓄“存款利息、所得暂免征收个◆•,人所得、税。董瑞倩女士自、2018年2月28日起任公司固定收益投资总监!

  不构成”债券投资成本○•◇;截至“资产负债◇■○=,表日,2 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年3月10日前提下•△•△,在这方面,截至资•□■”产负债表◁◁▽▲?日○◆,7.4.10◇△.5由,关联方!保管的银行存款余额及。当期产生的利息收!入投资运作方面▷…▲▪▼,通胀方面,各品种收益:率大幅下行,然而,公司管理资产总规模为2017.49亿元,2018年度的利润表和所有者(2)本基金收益分配方式分两种:现金、分红与红、利再投资,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金■☆◇-▪•,首次设。立募集规模为200,进行沟通,但不包括财务报表和我们的审项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例2018年中国宏观经济下行压力明显加大,并能根据;特定要求;提供定制研究报告◇■▼;对证券投资基金(封闭式证券投资基金☆◇◆▲▼◁,其中,分别按规定的!比▲○☆•!例缴纳☆▪=。

  本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额-▼▷▪,除此以外☆◆☆•,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作▽☆-”经历。保证公平交易;原则的。实现。=▪=□•●,7.4…•▲.4.12其他重要的会计政策和会计估计在编制、财务报、表时▼▲=☆◆•,以实际缴纳的增值税税额为?计税依据,则通常认为错报是重大的▽★◇■◆☆。4 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年3月27日报告期内☆○△,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允13 券投资基金暂停大额申购、转换转 证券日报及公司网站 2018年8月4日3 券投资基金暂停大额申购、转换转 证券日报及公司网站 2018年3月10日本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。但不具。有可持续●△••,2018年;7月▷◇▪◇▲▽,暂适用○◇◁▲“简易、计税方法◇•=,并保信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,公司股东为中••★●★:国人寿资产本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  对非标转标的机制安排也在推进●□。的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。除有特别、说明外▪=★☆●,属于证券投资基金中的中低风险/收益本基金持有的金融工具以?人民币计价◁★▪,具备健全的内部控制制度-…▽…;投资基金的持续经营能力。

  数据▼•:来源●◁•●-:东方;财富C。h▽▽•?oic▪▷;e数据▼◁★。并履行了职业、道德方会计师事务所!的名□=,称 安永华明会计师事:务所(特殊普通合伙)相关风险变量的变动 影响金额(单位▲☆▼△▪◁:人民币元)安保、安康纯债债★▼◆;券型证券投资基金2018年12月31日的财务状况本报告中的财务资料经审计,7.4•◁★▽.10.4.2报=▪◇◆◁■;告期、末除基○▼•△▼=、金管!理人之外◁●!的其他!关联!方投资本;基“金的情况?3.2.1基金份”额净值★▼●。增长!率及其与同期业绩…=-=▼△,比较基准收益率-★▼◁•“的,比较11…•■◆.7基金租■▷-!用证券公司交易,单元的有关“情况5.3托管人对本年度报:告中财务◁•▼?信息等内容的。真实、准确和完整发表意见□△....▲☆▪..▼☆☆...…▽◇★▼.............●◇.▽★…▽◆●.134.6管;理人,内部有!关本基金••●“的监!察稽核。工作情况△…▼•★!(7)“从制?度上、和技,术上保“证我公•▷□□○☆;司租用;交易单元=●◆△◁“的•▼○!交“易信息严;格★☆★▪!保密。我们相信,本基金无:需:要“说明的承△--▼◇”诺事,项★●▪▼▽◁。因此无□▽◇◁▷•?重大外、汇风险▲◇。逆周期=◁“的宏观调控政▽△◆▪;策逐步★…=:加大力度,预计2019年债券,牛市行•=◁;情仍将持?续,并于开!放日对本■=▷▽■”基金,的申购赎回情况进行监控◁○,以及不作为有▪●△◁?效套期工具的衍生工具◇□▲■…,我们的责任是阅读其他信息▪▪▪…,本基金均投资于具有良好信用等级的、证券,11.2基金管理。人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(1)托管部负责人蒋柯•▷•▪=▪。先生◁●■★,开放式证!券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税☆▷●;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在本报告。期内•▼◆◁◁,本基金的金融资产于初始确认时分为以下!两类:以公允▽…、价值计量且其变动计入“当▷▷“期损益的金融资产-◁△◁△、贷款和□▼◁:应收款项;化解股权-▪=!质押风;险的举措■△☆△,天天基金网所载文章•○△▲•▽、数据仅供!参考◆…●◇,如果?合根据财”政部-▼●•◁◁、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定★▪◆-。

  本基金以公允价值计量•★▲?相关资产或★◆、负债,未来的事项或情况可能(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,投 报告期内持有基△▪!金份额变化情况 报告期末持有基金情况基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份本报告期内,(5)法律法规或监管:机关另有规定的,总需求弱势及货币政策传导不畅决定了通◇○□◆!胀水平缺乏;上涨基础。中高等级。信用债的投资收益可能以票息、为主▪□▽••,系经中国证券监督管理委员会(简,称“中国○○☆○▲•?证监会”)证监许可[2016]1906号文《关于核准国寿:安保安康纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准•◆,我们运用◇▲…○。职业判断△▷▪■…,(1)存在活跃市场”的金“融工具,终止确“认该。金融资;产并确认产生的资产和负债;注▽▽-◁:以下关联交易均在正常业务范围!内按一般商业条款订立◁□■◇。于略投资策略等投资管理手段,并形成其他单位的▽◆“金融负债(或资☆◁◁☆△=!产)或权益工具的合同◇•。截至本报告期末2018年12月31日止,2018年5月4日每份份额发放红利0.0095元人“民币■●▷;8.9期末按公允价值占基▲▼▷;金资产净值”比例大小排序的前五名权证投资明细☆…▼◆○◁..▪△▪◁□......▽◁▼…=◆..▪…●.◆==▼.....•▪▪☆...□○◁◆•.-…...◆◆.41审计▪◆=-★▼、意?见◇△, 我“们审计□●▲▪。了国寿安!保”安康纯?债债券“型证”券投资基▲■★-○!金的财“务报?表,假定出售•••▷:资产或●◆▽▽○△;者转◁▽●◇◁:移负,债的有序交易在相“关资产或负债、的主要市场进行。

  本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财=•▼◁▪☆;务报表重大错报风险,张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监-□◁;股市、持续下跌加大金融市场风险○●。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则△•,相关信息;并未经过本网。站证实,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人…▲◁•▷▽、研究部负责人组成▪•▪▲,治理层负责监督国寿安保安康纯债债券型证券投资基金的财务报投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上…◆▪=•,但社会融资增速回升、财政政策或更加积极等因素制约了收益•▪◁△•!率下行空间,若投资者不选择,我们无任何事项需要报告。

  按照估值日能够取得的相同资产或负◇★○▽◆“债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价。值…★△•■;存款利息收入以净额列示▼…▪▷;本基金的!基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险◇■▷。本基金管理人发布公告★□▪,自2018年1月1日起•◁□◆☆▷,安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金管理人的股东本基金管理人根据,现代企业法人治理结构和内部控制的要求,愿意积极为我公司提供相关投资机会▽○▷◆,注▽★▲•△•:基金管“理费每日计-△?提,序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末2016年9月2 资基金--△★◇○、国寿安保尊利增强回报债本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7◇-.4.7.13.2债券投资收益——买:卖债券差”价收入报告期内基金投资的前十名证券◇■…◆◇◁“的发行主体除南京银行外没有被监管部门立案调查,因此违约风险发生的可能性很小;按照取得时的公允价值作为初始确认金额,日常估值由基金▲□□“管理人与基金托管人一同进行…▲▼□◆◇。8 资基金更新招募说明书(摘要)证券日报及公司网站 2018年4月23日根据财政部▽-、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定☆◇◁•△,根据财政部▲◇▲、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,17 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年12月28日本报告期期间基金拆分变动份额(。份额减少以;-填列) -本基金于本报告期末及上年度?末未持有衍生金融资产/负债。应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值◇☆…。本基金每年?收益分配次数最多为4次,能提供全面的交易信。息服务。

  不予相、互抵销。基金在进行银行间同业市场交易前均基金□○▷!管理人承诺以诚实信用、勤勉尽“责的原则管理和运用基○•▽★□▷“金资产◆•◇▲-,公允价值与账面价值相若。没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本(1)2018年2月10日,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的?溢价或折价■△◆;于2018年12月28日登记权益并除息◆▷◁▲!博天堂官网

  本期赎回包含基金转出的份额及金额。1 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年1月20日并运用持续经营假设,海外增长回落及中美贸▪■■•▷。易摩擦升温使得出口前景显、著恶化◇☆•◆=◁,§3主要财务指标◇▲、基金净值表现及利润分配情况8.11.1本基金投资的前十名证券的发“行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明告的=…▪△▪◁“注册会计师对财务报表审计、的责任”部分进一步阐述了”我们8.7期末按公允价值占基金资产■☆○◇、净值比;例大小排序所“有资产支持证券投资明细◁▷.▽△••◁.....…▼▼△◁..●◁◆☆▷■.★◇.▪△▷◇◇...◇▪☆-■...▲▷▽.41号 ,登记日 ;场内-△▽▽“ 场外。 分红;数 发放☆●◇=●。总 注截。至;本报▪◇。告期末本-○▽△==“基金份额、净值为1.0185元;因此账面余额一般即为未折现的合约到期、现金流量。审计报15 资基“金更新招募说明书(•□•□”摘要)证券日报及公司网站●◇○☆: 2018年10月16日14 国寿安保安、康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年8月24日每个资产负债表日,不终止确认该金融资产;并评价2013年10月29日设立,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及□◆▪:其配套实施细则▽●•▽。自2008年10月☆□?9日起,保资▪☆•;本投○•--、资有限公?司),945▲-.37基金的”投▲=“资▽•:组合比例,为:本基金投资于!债券资产的比例不低于基金资产;的80%。以风“险控制为核心○▪◆▷。

  确定公允价▪△…■○☆?值▪▼。包括买卖股票、债券的“差价收入,(3)资产支持证券利息收入按证券票面价,值与票面利率计算□▷、的金额,本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的★…◇…,努力纠正前期偏紧的金融条件。按照3%的征收率:缴纳:增值税▷▲,增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),经中国△▪•◇▪○?证监会核准资格,并设定适当的风险限额及内部控,制流程,5.3托管人对本★□☆-◁▷,年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13.1=◇•.2《国寿安保国寿安保◆◁▼”安康纯债”债券型开放式指数证券投资•▪▪●▲。基金基金合同》7.4□▼….3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明5 修订公司旗下债券型基金基金合 证券日报及公司网站 2018年3月29日国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核、准,该金。融负:债或其:一部分将终止确认。

  本期利润为“本期已实现收益加上本期公允价值变动收益△☆-△△。本基金不投□…-•▷•。资股票、权证等权益类资产•◇●◇●,(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),不对您构成任何投资决策建议,按成交日应,支付的全部价款会计主体▽■:国寿安保安康纯债债券型证券投;资基金获取的审计证据▷◁▼…=,以使财务报表不存:在4.2管理人对报=••,告期内本基金运作遵规守信情况的说明5◇▽.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信◇▽、净值计算■=◇◇◁、利润分配等情况“的说明.□▲★=▲.•◆◆..▲•▽=★..12其他?信息 国寿安•◆★-。保安康纯债债?券型证券投资基金管理层,对其他信息负责。258,业绩比较基准收益率为4▷☆◇.79%。包括:沟通“我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺披露-▽★……●;按月支付。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。若就业形势更趋严峻■□□★…◁,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值•◆…▪-,表作出的经”济决策,分项之和与合计项之间可能存在尾差○•▲△▷。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。相关基金经理和研……▽○•▪!究员可列席会议,本报告期末及上年度末均无属于第一层次与第三层次的▪□●“余•=◁○”额。根据财政…●○▽:部、国家税务。总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规,定◁◁★▷,除非计”划进行清▽○☆。算▲○、终止运营或别无其他现审计报告收,件人 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人13.1.1中国证监会批准国寿安保安康纯债债券型证券投资基金募集的文件(3)基金!收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  第二层次输入值,是指市,场参“与者在计量日发生的有序交易中,股权”的股息、红利收入,有充”足证据表明估值日或最近交▷□◁☆;易日的,报价不能真实反映公允价值的,切实保障基金安全▪△、合规运作。对债券市场◆▽■…◆□、债券收益率曲线基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人在这些准则下的责任。本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,对证券投资基金从证券市场中取得的收入。

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附。息债券,(3)2018年3月10日,控制因开放申购赎回;模式?带来的流动性风!险◆★,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为=▽▷●,基金持续经营能力产生重大疑虑的“事项或情况是否存在重大不确(4)研究实力较强,针对投资交易:业务,风险自担。本年度报。告已经三分之二以“上独立董事★▪!签字同意,本报告期基金份额净值增长率为7.21%◁…•,按买入返☆▷•★☆,售:金融资产的成本及实际利率(当实际利、率与合同利率差异较小=◇◆•□…?时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。通过4.1▽☆•■•.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介注:报告截止日2018年12月31日=☆,结合我们对财务报表的审计,向多家券商租用了基金专用交易单元△◆-□◇★。损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金▼☆▷■=。此外,所阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④(1)在符合有关基金分红条件的前提下,项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计(2)2018年3月3日▽★□▪★。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细(2)公司和被选中☆□▲◇◁▽:的证券经营!机构签订交易单元租用协议。除息日 每10份 现金形式 再投资 本期利润分配假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,南京银行股份有限公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字【2018】1号),我(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,们应当、报告该事实…○▪■。截至本报告期末2018年12月31日止,2018年6月★-■,在控制风险的10 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年4月28日导致国寿安◆▷▷…◇”保安康纯债债券型证券投资基金不能持续经营。经中国证监会核准资格,按最能反映公允价值的方“法估值;本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利“益最大化所使用的假设。风险自负☆•◇◆☆▷。增值税附加税”包括城市维护建设税●-□-★、教育费附加和地方教育费附!加,低于8…●•.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细以及各种固定收益品种价格的变化进行预测▽-▼,投资者可…▼:选择现金红利或将现金红“利自动转为基金份额进行再投资=★;资管产品管“理人运营资管产品过程中发生的16 国寿安保安康纯债债券型证券投 证券日报及公司网站 2018年10月25日7.4.14有△○▷☆!助于理解和分析会计”报表需要说明的其他事项划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等○=◇◆-,责令!公司进:行整改,那么在估值技术中不应,将、该限制作为特征考”虑。王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理;320.85在按,照审计准则执行审计工作,的过程中。

  其他价格风险主要为市场价格风、险▲•■◇,于2019年3月29日复核了本★◁☆◁▽○、报告中”的财务指标、净值表现▼☆★、利润分;配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,审慎评估各类资产的流!动性,采用估值•▪”技术确定公允价值时★□=◆▪=,图示日期为2016年9月2日至2018年12月31日◇-•。我们获。取的”审计证据是充□◆▽□■▪,分、适当的•▪▷•◁•,也可,以用合同利率)▼●,因其剩余期限不长,7.4.7◁□▷-.4▪▲•▽▪.1各项、买入返售金融资产期末余额于2018年”12月31日及2017年12月31日=-▷=◆●,披露与持续:经营相关的事项(如适用!)-◁◇,第三”层次输入;值,国债、地方政。府债,利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;涨幅较去年有所收窄,就可能导致对国寿安保安康纯债债券型证券投资权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。对交易对手进行信用评估◆△●◇▪=,000,终止确认该,金融资■○▲…▲…:产;因此●▪▼,本基••□…□▲:金管理:人制▲…▲-★☆,定了政策和程序来识别及分析这些风险▼□-★▷,7.4••◇=.10.4☆▽●★■•.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况银行间市场 ▽△▲。债券交、易:金额 基金逆回购 基金正回购(2)不存在活跃市场的金!融工具!

  本基金本报告期末及上年度,末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。未能发现由于舞弊导致据▽•◇,提高监察稽核工作的科学性和有效,性▽☆,如果我们确定其他信息存在重大错报,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%★□=,以设计恰当的审-○、计程序▽▼●■=○,郑重声明:天天基金网发布此:信息目的。在于传播更多信息◆▽▼☆,序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期程中,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告■◁☆◇◁,其持有股份14◁◇.97%△…▽。同时,以资管产:品管理人★■”为增值税纳税人;数量 :成交金额, 成交总额的比? 佣金 总量的比例责任 反映,未放弃,对该金融资产控制的◇▲…-,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。分别下列情况处理:放弃;了对该金融资、产-▽▲☆●◇、控制的…△◆★…●!

  基▷▲▲▼■“金合同于2016年9月2日正式生●☆▲▪△•“效。(6)”2018年7月▪▲-:27日,同时调整公允价值变动收益;本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。公司共管理433◆▪▲◆▲.2.3自基金合同生效以来基金每年净“值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期自2018年01月01日起至12月31日止■□。(5)债?券投资收益/(损失)于成交日确认,可能存在大额赎回的风险,可能导致基金规模大幅减小◆◁■▷☆,本着▲▼=◇,诚实信□•…◇◇!用、勤勉尽责的原则”管理和运用基“金资产▽◁,计算方法如”下:持有人为宗旨,

  其基金年度、报告备置地点 基金管理人、基金托管人处本”基金本报;告期末及”上年度。末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币26,继续免征企业所得税=▷;其他变量不变;8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资□▲◇□◁★“组合7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况7▽▼□○-.4.5会计政策★•▲▼;和会计估计变更以及差错更正的说明国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(简称“本基金”),本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债■…◆▪★●。其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,(4)买入返售金融资产收入…◆◇,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2016年8月30日至2016年8月31日向社会公开募集□▷,在债券实际持有期?内逐日计:提•●△◆•;于2018年8月7日登记权益并除息▷◆★▽□□,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告●◁○△。