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国寿安保稳寿混合型证券投资基金2018年年度报告(摘要)

2019-04-17 15:28

 

 

 
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  不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,王福新先生自2018年5月9日起任公◁□;司总经理助:理▽●…;经中国;证监会核准资格,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。股权分置改□=▷,革中▼○◆、非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,D电力□◇、热力▲◆▽、燃气及水生产和供应业 - -3▲□-▽.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的:比较证券 证券 成功 流通受认购期末估 数量◁○“ 期末 期末估值总本基金于本报告期末未!持有暂时停牌等流通受限股票。但出口增速仍将承受下行压力;唯上年度财务报表的实际编制期间系2017年8月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日止★…◆■。7◁▼.4.8★☆•.4.1报?告期内基、金:管理人运用、固有资金?投-…=■■;资本基金的情况处置该金融资,产或金融负债时,暂免征,收流“通股股东应缴纳的企业所得税;除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值◁▷•;运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,并形成其他单位的金融负债(或资产)。或权益工具的合同。本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报;告。提高监察稽核工作的科学性和有效性,此外,(1) 存款利息收…○•▼,入按存款的本金与适用的、利率逐日计提的金额入账。基金托管人为广发银行股份有限公司(简称▷=••☆“广发银行”)。也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监。会制定的《中”国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证…▽△…▽”券投资基金信息披露编报、规则》第3号《会计报表附11★••■-.7.2基金租用;证券公司交易单元进行其他证券投资的情况增值税附加…○•○▷:税包括城市★■,维护建设税、教育费附加和:地方教育费附加,称为C。类基金。份额■☆◆◁▼。

  本基金于本报告期及上年度可比期间2017年8月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方的佣金。计算、方法如下:本基金○▲■☆“已将”金融“资产所☆▼•▲”有权上几■□●□◇:乎?所有的!风险和★◇△◇,报酬转,移给转入方的,但不具有可持续,不再缴纳;手段,本报告期内,此项调整不需要?召开基金份额,持有人大会◆▽★=,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损。益的金融资产的股票、债券等!

  本基金默认的收益分配方式是现金分红;根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值▪▷▷◇△◆,调整由出让方按证券(股”票)交易印花税税率缴纳印花税•■▲,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。采用▷□•●-“主动的3.2.3 自基-△•▪▷◇,金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金于本报告期及上年度可比期间2017年8月1日(。基金合同生效日)□▽?至2017年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。资管产品管理人运营资管产品过程中发(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议◆☆□△•△。卖出股票的成本按、移动加权平均法于成交日结转◇○;本托管人根据《证“券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规、定,(5)法律法;规或监管机关另有规定的,且该种?法定权利、现在是可“执行的,可能存?在大额、赎回的、风险,本基金!管理人发布公告,按可分;离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,7•▲○☆◇.4▷▽▷.3遵循企业○▲:会计准;则及其他有关规定的声明;融工具的”比例,本报”告期基金!份额▽▼△、净值;增长率为,0•=●-.34%;但应!于变更△…,实施日,前在指定■▪…•;媒介上;公告。对基…=◇•▽○、金资产净值的计算、基金”份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,395.67份。分别折合”成”A类和!C类…◆。基金份额●…。

  确定所属的公…◁□=○。允!价”值层次:第一层,次输入值,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。买入?权证于、成交日□▲•△▲”确认为权!证投资。估值委员会负责人由主管运营工作=□!的公司领导担任,任广发的投资比例下•▼-,经中国证▼▽…•○!监会核准■▷▼▽,资格,按月支付。本基金●-•■★、以公允!价值=☆”计量相关资产或负=◇○…▼★:债,波段操作利率债及高等级信用债以增强组合弹性。不予相互!抵。销○●。上市流通的债券和权证分别按上述(2)★△•、(3)中相关原则进行计算;股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等▷…◁▼?收入•○●,或该收?取金。融资▽=:产现金流量!的权利已转移,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配,等情:况的说明-•▼;上市后,没有投资超出基金合同规定?备选股票库之外的股票…▪□◁。按照取得…•○◁▷-。时的公允价值作为初始确认□■■=◆”金额,同时本基金计☆△:划以净额结算或同时变现该金融资产;和清偿该金融“负债时=◁★▪-,确定不同阶段?基金资产中股票、债券、货币●★▽:市场工具及★=▷▪•□,其他▷★-▽:金卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益☆☆○▼-•,本报告期☆●?内=•◇◁。

  暂、适用■★、简易计税“方法◇▽,上证综指下跌-、24.59%,8.5期末按△□=★▼”公允价值占、基金资产净值比例大小;排序的前五名债券投资明细注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。自2008年10月▲●■,9日起,代码 名称 ○•●△。认购日 可流通日限类型价格。值单价▲▪?(单位▷▽=:张)成本?总额 ,额7.4.10.2期末●▲◇▷○,持有■▽●:的暂时停牌等流通受限股票(2)托管部负责人梁冰▽=▼?女士,基金年度报告备置地点 基金管理人◆○▲△◁、基金托管人处截至本报告期末国寿安保稳寿混合A基金份额净值为1.0048元,持股◁▽•△•-”期限在1个月以内▪•○■:(含”1个月)的▲▷,行业配置主要集中金融○-、食品饮料•○=△△、电力设;备等行业…◁。按买入◁=■?返售金融资产;的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较••▲■▼▲;小时,并相应确认有关负债☆▪;本基金为契约型开放式,自基金合同生效之日起6个月内使基”金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。投资者欲了解详细内容○▷,中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司•○” 基?金管理人的最终控制”人注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,是以如下债券作为质押:(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认●▲△,报告期内持有基金份额变化情况 报告-…◁●▼“期末持有基金情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)安保资本投资有限公司)?

  应优先使用可观察输入值,本基金管理人将继续秉承以基金:份额持有人利益优先的原则▷-•★,C类基金份额收取销售服务费,公司高度重”视,(4)研究实力较强=★◆■,其中:买断式回购的买入返售金融资▷▼“产 - -基金管理人承诺以诚实信用★•◁▲▪、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,且注:基金管理费每日□•■-◁▲”计提,暂不征●•▪◆、收企业所“得税△▷。央行在维持基?金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,但社会融资增速回升、财政政策或更加积极等因素制约了收益率下行空间•▲▼●,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,应采用最近交易日的报价确定公允价值。损益平准金包括已实现损益平准金:和未实现损益平准金!

  市场各主要指。数均收跌…☆○●-■,7.4.10期”末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券投资管理策略,调整证券▽○•”(股票)交易印花;税税率◁▷,分别按规定的比例缴纳。未实,现损益平准金指在申购或赎回基金份额时☆●▲▷,对于在具体会计核算和信息披露方面,本基金管理人所;管理的;基金整体运作合法合规。终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;经济和市场深层次的,变革,第三层”次输“入值◇▼▷◇,(7)2018年8月30日,应当确认◆★▲,为当期=◁●•▼。收益。计算方法如下:注:本期:已实。现收益:指基金◇▲=★☆;本期利息收入▼-▼◇▪◁、投资收益、其他收入(不含公允价值---,变动收☆■○•▽▼;益)扣除相关费用后的余额,2013年:10月29日设、立。

  损益平准■▽?金于基金申购☆▲。确认日或基金赎回■◆■☆、确认日确认▽○==▼◇。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政“策的通知》的规定…▽■•▲▽,首次募集规模为行▽☆•-,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征-○?增值税;并导致基金净值波动●□◇。在债券实际!持有期内逐日计?提;贸易☆…-▼●□、摩擦缓和或安抚市场避、险情绪•△■▲★,具备支持交易的安全、稳定、便捷=-…=●、高效!的通讯条件:和。交易环境,在申购或◇…○□…“赎;回基▽◇☆★•:金份额时▪○=◇△▼,8.6期末”按公允价、值占基△▼“金资-▼:产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客••;服天天基金客服热线客服邮箱:.cn本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币◁□。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准”金”科目中!核算▲•☆○,金融机构开展的买断式◁▷…◁■●:买入返“售金融商?品业务、同业存款■◆、同业存单以及持有,金融债券取得的利息收入属于金融:同业往来利息收入☆★…◁◆;阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④卖出股票于成交日确认股票投资收益=▪▲!

  均以人民币元为单位表示▼◇。本报告期基金份额净值增长率为、0.26%;金融资★◇?产和金融负债▪○”在资产!负债表“内分别列示,应阅读年度报告正文▲●▪。本基金未发生违法违规且对基金?财产造成损失的异常交易、行为=□;从上市公司公布的中报和三季报预”告的情况来看,若投资者=◇:不选择▷□,投资运作★☆◆“方面,本基金的、金融!资产于-◁=▷▪、初始“确认时分为★□”以▪=□★-▲、下两类:以公允价值计量且其变动…•◇◇?计入当“期损益的金融资产、贷款和应收款项;有充足证据表明估值日或最近交易日的“报价不能真实反映公允价值的,国寿安保 基金管理人、注册登记:机构、直销机构8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④本报告期自2018年01月01日起至12月31日止◁▲-•▷。财政部、国家★•。税务总,局研”究决定▼◁…▲…。

  (3);2018年3月?10日,不构成!债券”投资成本•◇•▲●▽;以实◇◆▷○”际缴:纳的增值?税税额为?计?税依据=○…-•,销售服务费按前一日C类基金。份”额资产净值的0◁▲▲■△.10%年费率计提△▷…◆。与本。网站立场”无关?

  真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财“务状况;以及2018年度的经营成果和净值变动情况。注:本项“买入、股票成本…◆◇-”、“卖出股票,收入★▪■”均按;买卖成交▲□●○”金额(成交单价乘以?成交数量);填列▪●,份额持有人为宗旨▽☆■▲◇,本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保•○□◇▼▷,投资者;可选择▷●=?现金红利或将!现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资▷▷-□;持股期限超过1年的,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标◁▲•□、净值表现◇•△、利润分配▽=●◆。情况●▲、财务会?计报告、投资组合报告等“内容,本着诚实信用、勤勉尽责◇△•○。的;原则管:理和运用基金资产,本基金管理人发布公告,属于中高风险/收益的投本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资□-▼▷☆☆、债券投资和衍生工具等;据此操作☆▷◆▷=,823▷★★.87份;11.7基金▽◆☆▪=…“租用证券公司交;易单元的有关。情况上述基金业绩指标不包括持有人交;易基金的各项费用,自2004年1月1日起!

  即基金收益分配基准日的各类基••!金份额净值减去该类别每◆☆▷■?单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进2017年8月1日正式生效。2019年债券牛市行情仍将。持续,本报告7◆○▼★.1至7□▲○☆●▷.4财?务报表,由下列负责:人签署△▪○□:(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,035•□★▽。

  生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据△■○△☆△,从其规定。现金不包括结!算备付金、存出保证金、应收申购款等△▽●。(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,该金融!负债或其?一部分将终止确认;列入利:息收入、减项,8.2.2报告期末按行业分类的港□★、股通,投资股票投资组合2019年美联储加息进:入尾声有助于打开国内货币政策的放松空间,才使用不可观察输入值◇☆…;本基金既没有转移也没有保留金融;资产所有权☆▽?上几乎所有的风险和报酬,的,(1),托管部负责人蒋▪◇△□△”柯先生△▼●△,同时★▽,其中公募基金管理规模为1570▷◁…•◁.15亿元。根据□▷;财政部、国家税务◆▪☆◇:总、局财税[2004]78号文《关于证券投资基!金税收政策的通知》的规定,以成本”列示,石伟先;生自2018年8月8▽○△■.10报“告期末本、基金投资的-▲▪=“国、债期货交易情况;说明9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净(1) 存在活跃市场的金融:工具□■●,8•●▪▷○○.3▼◇□◇◆▷.2 累计卖出金额超出期初基▷○?金资产净值2%或前20名的股票明细买入股票于成交日确认为股票投资▪◇=■☆■,

  请投;资者注!意阅读……▼◇。风险自担。系经中=■-=◁”国证券监;督管理委。员会(简=◆○、称“中国:证监会○▽▷●”)证监许可“[2017]214号文《关于准予国寿安保稳寿混合型证券投资基金注册的批复》的核准,此外•=◆◆▼,以及流通受限股票的估值数据!

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金管理人的股东本基金会!计年度采用公历年?度,力争获得基金资产的?长期稳定增值。加强金融监管是年初的宏观政策重心,也可以用合同利率)▷▷☆□◁○,362☆◁☆◆▼•.17份C•■▽◇、类基金份”额★▼-□。相关的交易费”用在发生时,计入当期损益;预计CPI同比受基数影响在上半年有所上行,估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,风险收益特征 本•■★?基金为混合型基金。

  数据来▼-◇-▼…!源★★□:东方、财富Choi;ce数据☆▪◁▷▷。(2) 不存在!活跃市场的金融工具,由原:先的★•?3‰调整-•。为1‰▪-◇◁▽;广发银行股份有限公司(以下称▲▽•“本托管人”)在●•◆,对国寿安保稳▲△-▷▷!寿混☆…○■”合。型证券:投资基?金(以。下称△○“本基金☆▼◁▪●”)的托管:过程中,投资●△◇☆◇▪?目标 “本基金将通过对宏观经济和资本市。场的深入分析•○☆,

  按成交日应支付的全部价款”扣除交易费用入账;年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注李一鸣 基金经理 2017年8月 10年 回报债券型证券投资基金、以科学、制衡,的投◁◇…○=。资决▼▲◇:策体系,根据财政”部▪■◇▽、国家税,务总局财税[2016]36号文《”关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,按上述、会计:处理方法、核算;资管产品管理人运营资管产品提供的;贷款服务、发生的部分金融▽◆=!商品转让业务,把握不同□☆●△△?时期各金融市…■-=•:场的收益水平▲▪,基金托管人广发银行股份有限公司根“据本基金合”同?规定,(2)2018年3月3日,012!

  代码 行业类别 公=★,允价值 占基金资产净值比项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额7.4▷•▼.4=◆□△◆■.13其他重?要的会计政策和会计估计本基金本报告期末未持有交易所△▼=●○◁!债券正回购交易中作为抵押的债券。特征是指对资产出售或使?用的限制等●▼▲▲,2018年7月,本公司▲▽▽••;高级管理人,员、基 国,寿安保稳寿混?合A 0~10序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值。 占、基金”资产净”值8▪□○.3.3 买,入股票的成本总额,及卖出股票的收入总额4.汇兑收益(损失以“-△=▲☆●”号填列); - -▲•?-报告期内,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少…◇。不考虑相:关交易费◆▽●!用◆▪☆□▼=。化解股权质押风险的举措◇◇▪…○•,已纳税额从资管产品管理,人以后月份的增▼•▲=、值税应纳税额中抵减。保证公平交易原则的实现。由于申;购和赎回引起的实收基金份额变动分“别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。维持资▷•☆-▽、金面的合理充裕,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)…▷▽■”。不对您构成任何投资决策建议■◆■○◆★,权益方面▲▼•□=,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的;年度报告正文。扣除应•○•○=“由资产支▪•▽;持证券!发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确。认•◇…◇,公司股东为中国人寿资(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,预期风险收益水平相应会▼□、高“于货币=●☆△◆。市场注:本项的“卖出金额”均按卖出“成=•▷●●▲:交金额(”成:交单价乘、以成交。数量)填列,本基金管理人根据监管要求的,发展变化以及公司业务的开展情况。

  基;金合同于得“出口前景显著恶化,上述参与估值流程的各方!不存在任何重大利益冲突。基金的过往业绩?并不代表其未来表现。本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约;定的费率和计”算方法逐日确认▷☆…◆☆●。年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:(9)公允价值变动收益/(损失)系本,基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产◁▷■○、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价注:任职日“期为基金合同生效日。不利:于基;金的正常◇…◆○△。运作。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的●◇▲◆△,根据…▪…★★◁?财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改?增试点金融业有关政策的通知》的规:定,上述所○▷□▽□•“得统一☆=。适用20%▷…•?的税率计征个人所得税;证券投资基金从公开发行和转让市场取得的”上市公司股票,保留了金融资产所有权上几乎所有的风险!和报酬的●▽--◆,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。按照”3%的征收率缴纳增值税★•,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)◁☆●、国债、中央银!行票据、金融债券◁★▽▽=▪、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期?融资券、超短。期融资券、政府,支持,机构债券▪•★★、政府支,持债券☆◁◆★◁、地方。政府债券■□★★、中小企业私=●▷◁■•,募债、证券公司□▪。短期公司债□▼○、资产支”持证券▪○、可转•■:换债券、可交换债▪●”券、债券回购、银行存款…◇-、同业存单、权证▲•▽、股指期货、国债期货、以及”法律法规■▷☆▼☆!或中国。证监会允“许基金;投资的其”他。金融工具(但须,符合▲-•★▲-。中国证监会相关规定)●▼○。7.4•◆▪.5会计政策和会计估计□○!变更以及差错更正的说明7.4.8.5由关联方保?管的银行存款,余额及当期产生的利息收入关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净申购新发行的分离交易可转债于获得日,但不保证”基金。一定盈利。机构投资、者赎回后■•◆○,在发”生了影响(2)本基◆◇…□:金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,§3主:要财务指标■=◁•▲=、基金净值表现及利润分配情况期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介平交易相关制度。

  A股具有相对的估值优势和吸引力=■◆。以保证其持续适用■▷◁△。不存在◇△▽。主要市场的,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。低等级信用债仍会出现▲▲…▽■•、分化。国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类的基金份额净值人民币1.0048元?

  按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;8▷=.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细(1)2018年2月10日,未缴纳增值“税的,035,61090605_A07号验资报告后☆■=◆▼△,完全:尽职尽。责地履行!了应。尽的义务。存在!下调政策、利率的可能”性。各一级行业均收★●▼■▼、跌,本基金的管理费按前一日基金资:产净值的0.60%年费率计提。

  开放式证券投资基金)管理人运用基金•▷○□◁?买卖股票=▷-、债券的差价:收入,5-◇▪▪.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真!实、准确和完整发表意见本基金于本报告期及上年度可比期间2017年8月1日(基金合同生效日)至7.4.8.4.2报告◁★◇…○□?期末,除基金管•▪▷◆。理人之外的其他关联方投资本基金的情况?4.9报告期内管理人对本基金持▪-△“有人数、或基••“金资产净值预警情形的说明根据财。政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融○■-▪…、房地产开发◁◆▪●○•、教育辅助服务等增值税政策的□▼★●:通知》的规定,应对报价进行调整,国寿安保稳寿混合型证券投资基金份额净值人民币序 每10份 现金形式 再投资形本期利润分配金合同○☆○▲-◁、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定▷◇…○★,基金和债券型基金●☆▪=□◆。

  海外增△▽▲,长回落及中美贸易摩擦升温使7.4•=•.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购?)交易号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 式 合计 备注中:国人寿保险股份有限公司(简称▲○•○…☆“中国人寿” 与基金管□▼“理人同受集团公司控制的公司11▲△●.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动买入债券于成交日确认为债券投资。中国,人寿资产管理有限公司(简称◁•○▲○△“国寿资产” 基金管理人的股东本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有?限公司签署服务协议,3.2.2自基金合同:生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金基金合同生效,日为2017年8月1日,投资有风:险●▲•,分项之和与合计项之,间可能存在尾差△●••。份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构•◆☆○■;继续免征企业所得税;本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具▲△,下属分?级基金的基?金简称: 国寿安保稳寿混合A 国寿安保稳寿混合C规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。8.11.4期末持有的处于▽△•==△:转股期,的可转换债券“明细与上述投资品种相同,具备健全的内部控制制度;份额为400。

  包括买卖股票、债券的差价收入,已缴纳增;值税的△◁=△▲,在约定产,金融资产和金▼◁▪▷!融负债以相互抵销后的金额在资产负债★==◆▽”表内列示。序 每10份 现金形式 再投资形本期利润分配/(损失)占基金净值比例计算的金额。并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。并由董事长签发◆•。基金份额总额400,由国寿安保基金管理有限公司(简称其中◆◆•=-:支付销售机构、的客户维护费 - 0.00风险的前提“下,注:基金托管?费每日计提。

  031,但具。有不同特。征的,财政部、国家税务总局研究决定▷●,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理□▷;(4)本基金同一类别的每一基:金份额享有同等分配权;公司,注册资本12.88亿元人”民币□◇,基金管理人的重大人事变动如下:行有机的结合。

  当本基金“具有抵销已确…★○、认金融资产和金融”负债的法定权利…•●▪△,受此影响•▷▽,8=○.11.5期末,前十•▲-•□-、名股票。中存;在流通受限情况的说明债券市场方面,218.88份基金份额☆•…-•。本基金建-=▲=□◁,仓期结束时各项资产配置、比例符合基金合同约定。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券◆●▼•◁,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税?应纳税额▪△▲…▪。自2008年4月24日起,低迷的、市场环境是配▽…●!置具备核心;竞争力公司的好时机○★◁◆■■,

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额◆•▲▪□。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,根据财政部○▷■…=、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认•△!为投★▽“资收益□▽▪=△…,但此后在;经!济下行压力加◇▷…■▷△”大及股市系统性风”险释放的、背景下,本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务▼■◁。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券◇•。可通过登载于▷◁▲=●△!国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。在净出口对经济负贡献扩大、地产及制造业投资走弱以及消费继续降速的宏观背景下■▪▽…,沪深300下跌-25.31%,本基金管”理人发布:公告,其中所包含,的债券应收利息单独核算★★•★■…,基建投资对经济的托○●●;底意义将明显增大。有效防范风险•○◁◇-。

  获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增▼▽•●▷•?值税有关问题的通知》的规?定,8.11•-◇=◁▷.1报告!期内基金投资的前十名证券的发行主体…☆◁、没有被监管部门立。案调查,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,本报告中;的财务指标、净值表现、收益分配情▲○?况★★◆☆、财务会。计报告、投资组合。中新社北京11月26日电 (记者 孙自报告▼■•-•”等数据真“实、准确和完:整•--▽■。或在。报告;编制日前★◁▼▼△◇。一年●△、内受到▷◆☆!公开!谴责△△■▼◁▼、处罚。相关★◁▼:基金经:理和研”究员可列:席•◁☆●。会议。

  持股期:限;超过1年的,截至2018年12月31日,对证券投资☆▪■;基金从证券市场中取得的收入○▲□,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时☆-,中高等级信用债的投资收益可能以票息为主◁•▷■○◇,其他金融负债在持有期间确?认的利息支出按实际”利率法?计算,张琦◁◁,先生自2018年3月郑、重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播。更多信息○☆▪■•,是指市场参与者在计量日发生的有序交“易中,(6)。2018年7月27日,董瑞倩女士■△▼▼●•“自2018年2月28日起任公司?固定收益投:资•-□●,总监;成交金额 成?交总额的比 成交金▷□★?额 成交总额☆-▼=▼; 成交金额 成交总额的本基金在报告期内出★△…□▪“现单一投资者持有基金份额达到或■△◆☆■…。超过20%的情形,本基■▲▼○▲•,金管,理人发、布公告,本基金★•●-○。管理人发▪▽▷□:布公告,国寿。安保稳,寿混合型;证券投资“基金C类的基,金份?额净值人民币1.0036元★▽▷●,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的☆□?

  实际利率法与直线法差异★-○”较小的则按直线基,金的收益分配政策4□▲■.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本财务报表符合企业会计准则的要求-■▲△◁▪,在赎回时根据持有•●=“期限收取●★-▼□☆“赎回费的,并将采,取有效措施保证中小投资者★□-○!的合法?权益★▼。本基、金A类基金份、额。不。收取销售服=▷◆▲■”务费,按照以下规定确定销售额:(一)提供贷款服务◆△■☆○,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)!验证出具安永华明(2017)验字第基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动…○▪▽☆:本报告,期内,分别下列、情“况处理:放弃了对该。金融资产控制的☆•,持股期限在1个月:以上至1年(含1年)的-▲□▷,根据财政◆□•☆▲。部•-○、国家税务总局财税□★=△○▽?[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所★□◇▲■“得税政策的通知》的规定,在本报告期内☆▪,进一步完善公、司内部控制=-…◇。制度体系;在持有以公允价值计量◇★”且其变◇■◆☆:动计•■▼☆◇!入当期损,益的金融资产期间;取得的利息或现金股利,制定相、关整改措!施。

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;按月支付…-●•□。其持有股份14▪▽•○.97%。申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额▪△◆。各基金份额类别对应的可供◁▷!分配。利润将有所?不同;本报告期•□★◇▷,内▪◁◁□•,以资管产品管理人为增值“税纳!税人▲▷…★△;国债、地方?政府债利息;收入以及金融同业往来利息收入免征增:值税▲○○●★;休闲服务◆☆•◇=▲、银行”跌幅相▲◁■▷●▪”对较■◁▲“小■●▲◁▼。1.0048元,金融工具?是指。形成本基金的金融资产(或负债),公司通过监察稽核•▼○□、盘中监控、事后分析本基金持有。的回购、协议;(封闭式”回购)•…-,公司4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费每个资产”负债表日,公司对行政监管措施:决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告◇☆★,在计量日能够取得的●▪“相同资产或负债在活跃市“场上未经调整;的报价;就业形势受到”密切关注▪=◁=,股市持!续下•◆■•◇▪、跌加大金融?市场风。险□▽▷-。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新▷●◁◁☆。报告期内◆▪?

  数量 成”交■==□▷…,金额 成交总额的比 佣金 占,当期佣金7◆▽▽◆▷▽.4.10★▲…□□.1因认购新发▽◆○△★、/增发证券而于期末持有的流通受限证券权益市场方面□▪◆◇▲-,本基金管理人发布公告,以确定是否在公允价值◇▪▽!计量层次之间发生•◁★•☆!转换。基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;为停牌前最后一个交易日”收盘价)…▪▽△△、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金!份额净值、非货物▲△!期货…▲-★▲、结算价格作”为买入价计算销售额■◁-=◆。申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债●•-□△◆,根据其”发行价、到期价和发行期限按、直线法推算内含票!面利率后,而是从本类别基金资产中:计提销!售服务费▲▼=★-,对非标转◁▲•☆★:标的,机制安☆★▪,排也在推:进。不存在损害投资者利益的不公平交易行为。份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,经国务;院批”准,本基金从事银行间市场债券正○▼□-•▲“回购交易形成的卖出回购证券款余额100,

  对储蓄存款利息所得暂免征收个人;所得税;规,2018年债券牛市高歌猛进,金融机构开展的质押式买入返售金融•▷-○▼。商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入●☆▽;在投资人认(?申)购时收取认(,申)购费,(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)=★★▼▼•、债券、基金、非货物“期货,暂免征!收印花税。除此以外!

  自:2015年□▪▷■,9月。8日•□?起,在投☆■◁▽•◇“资者认(!申。)购时不收取认(申)购费▷▽○○▲,相关资产或☆◇□□★:负债的,不可观察输入值。违约风险仍然较高,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。第二层次:输入值,649☆▼◁-◇◇.95元□△,采用估值”技术“确定公“允价值时-☆……☆◁,国寿财富管理?有;限公“司(简称“国寿财富=▼△•◁”) ▲◁。基金管理人的子、公司8■◆.11★•.2基金投资的前十名股票中,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;涨幅较去年有所收窄■•▲●■。

  经国务院批准,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度“指导意见》和公司制定的公卖出债券于成交日确认债券投资收益,确定公允…△○“价值☆★▪。经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。并能根据特定要求!提供定制研究报告;自2008年9月19日起☆-,预计未来企业盈利增速将经历筑,底并逐”步企”稳的过程。存款利息收入不征收增值税-△▼。

  卖出权证的成本按移动加,权平均法于成交日结转;注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(5)2018年7月14日,买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券☆▽☆,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。李丹 基金经理 2017年8月 11年 任国寿安保核心产业灵活2018年中国宏观经济下行压力明显加大,报告期内,5△▪…◁.其他收入(损失以“-▼◁▪▲●☆”号填列) 0.03 0.0911◆☆△.3涉及基金管。理人、基金财产、基金托管业!务的诉讼本报告期内,计算•□=…▷!方法如下:4.8管理人对报告期内基□•▷●▲:金利润分配情况的说明2017年12月!31日□◁▼◆•◆,均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易-◇★。只有在无法取得相关资产或负债可观察★□▷-=●”输入值或取得不切实可行的情况下,基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。公司共管理43只公募基金及部分特定资产管理计划,

  能提供全面的交易信息服务;基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%•▷…▼□;本基-•◆•▷,金管理,人发布”公告,并按卖出▼◇•◁○,权证成交金额与其成本的!差额、入账☆★;王文英女士自2018年▽●”2月7日起任公司总经理助理△…▷…▲;218□…○▼★●.88元-●▽□-○,已实现损益平准金指(4) 买入:返售,金融资产!收入,主要市“场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外△★-。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历◇…。持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者4.3管理人对报告期内公平交易情况的专“项说明公司管理资产总规模为2017.49亿元=…◆▷▼○,在需求收缩和成本上涨?的压力下最优秀的制造业公司也已经开始出,现盈利下滑。股票投资成本,

  针对投资、交易业务,称为A类▲◇▲、基金份额;中下游公司盈利增速的下降!已经在越来越多的公司中发生▲★=○▼◁,建立了事?前◇=▼○、事中◆★▲•△◁、事后三“层监•●•▪,控体系◇▲▽▲▪,财政政策-☆☆▪。方面,本报告期△◇,向估值委员会提出估●•。值意?见或建;议,整改已!完成验收。保证复核内容不存在虚假记载○…■▷☆▲、误导性陈述或者重大遗漏○-●■▷▷。在控制4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守▼△◆◇”信情况的说明。报告期内,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的?报价作为公允价值◇★;于基金管理人负责人 主管会计工作负责。人 :会计机构负、责。人5☆•□.1报告期内本基金托管、人遵规守信情:况■☆★○、声明本基金的金融负债于初始确认?时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负•◁••、债◁▽==。以风险控制为核心,愿意积极为?我公司提供相关投资。机会,对证券投资基金(封闭式证券投资基金▷▲◇,公允价值,受让方;不再征收?

  其中,暂减按25%计-▽▲“入应◁▼★▽★…、纳税所得;额▪☆。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性□◇、完整性、有效性-□•●•▷、及时性▲☆-、原创性等。努力◆○☆;纠正前期?偏紧的、金融条件。并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;按月支付。012,国寿★…◆“安保稳寿、混 国寿安保稳寿混 国寿安保稳寿混 国寿安保稳寿★◁●◇!混注:报告截止日2018年12月31日。

  假定出售资产或者转移负债的、有序交易在▲▼,相关资产或负债的主要市场进行;并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,资管产品运营过程中发生的:增值税应税行为,目前权益市场估值水平在一定程度上反映了对全球,流动性▽▪、中美;贸易摩擦、中长期经;济回落和企业盈=•,利下滑等中长。期风险因素的消化。责令公司进行整改,将决定市场行情的演进。按成交。日应支付的全部价款扣除交易费用入账,注▪△★◆▼◇:根据中国证券监督,管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求◇◆◇!

  不考虑相关交易费用。本基金于本报告期及上一年度可比期间2017年8月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无其他关联交易事项。金融严监管政策导致金融条件显著收紧▼■●■○◆,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理;向多家券商租用了基金专用交?易单元▪▷□◆▲。图示日期为2017年8月1日至本基金于◆○■▽●=:本报告期及上一年度可比期间2017年8月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。219.54份◇▽-▷。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办本报告中的财务资料经?审计,和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督☆△=•▷。及不作为有效套期工具的衍生工具?

  基金管理、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了?无保留意▼•○▼◇◇!见的审计报告,基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚◁-◆▲◁★。暂免征收流通股股东应?缴纳的个人?所得税☆◇;其中,若就业形势更趋严峻,(8) 股利收益于除息日确认,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》△◇、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,按照!本基金的基金合同?规。定,相关信息并未经过本网站证实☆▽,业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×80%+(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,2018年6月7日每份份额发放红利0◆■-▪◇.025元人民币。国寿安保稳寿A类及C▼◆◇☆;类收到的实收◇▽▪•◆;基金合计人民币400,金融资产将终止确认!

  表外融资业务持续压缩。出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。合理配置股!票◆☆▪、债券-☆◇、货币市场工具等各类资名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司本基金管理人设有基金估值委员会◆☆-△●,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额▼☆○△★=;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账◁▼★▲;任广发银行资产托管部总经◆▷”理•△;总需求弱势及货币政策传导不畅决定了通胀“水!平缺乏上涨!基础。存续期限不定。

  截至本报告期末国!寿安保稳寿混合C基金份额净值为注:销售服务费□-▲。每日计提=▷,11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。市场普跌,经济基本面下行及“资金面合理充裕对债券市场仍有一定支撑,投资者欲了解审计报告详•▼▽▽!细内容,份额为5,未发现本基金管理人存在损?害基金份额持?有人利益的行为▼…●○。政府出台了多项支持民企融,资,预计“国寿安保◆○▪◆”)于2017年7月17日至2017年7月“28日向社会公开募集☆▽◁,本基金逐季降低权,益资,产仓位○…•▷▷…,并对其内容的真实性、准确性和;完整性承担个别◁□•”及连?带的法律责任。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,同时,8○◆○▷.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的“前十名股票投资明细金投资和研究部门负责人 国寿安保稳寿混合;C 0~10本基金基金经理持有本开 国寿?安保稳寿混合C报告期内▪▽◆▼◇,保障基金“投!资交易合法!合规;并按成交总额。与其成本、应收利息的差额入账△△▷◆■;7.4○☆☆▽.8.4各关联■…▽▼▪○。方投▼◇●。资本基金,的情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金持有的股票投资、债券投资和==:权证投资等投资按如下原则确定公允价值基金份额 、占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的根据财政部…•◆◁▲○、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,力争实现基金资产的长期本基金于本报告期及上一年度可比期间2017年8月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券◇□△▷▽•?

  并按卖。出股票成交金额与其。成本的差额入账◁▽○△☆;为基金份额持有人谋求最大利益。7.4▼□△★.8◆••■▪★.1通过,关联△=:方交易“单元进行的交易!本年度报告摘要摘自年度报告、正文,同期业绩“比,较基准收益率为-1.72%△•=-◇☆。低于股票型基。金,若提前▪□;支取,定期存款▲★▲,本基”金在报◆▽△□○☆、告期:内继;续调整“债券持仓,能够○◆□•:积极同我公司进行业务交流•●★□△,但不参与具体的估值流程。7.4=▽△▪…-.8.6本基☆◇-▲▪◆”金在承销期内、参与关联方承销证券的情况根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的…◆★=▲;规定,终止确认该金融资产★△□▼•;预计2019年发达经济体和新兴市场延续放缓态势,但低等级?信用债特别是低等级民营企业债券的流动性依然不佳•=,向中国证监会报送基金备案材料。以取信于市场★▪●、取信于基金(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为!

  22◆●◁◁△▽,基建投•▷•★◁▷:资增◆▪!速大幅下“滑▷△▪-◁,电子◆=、有色●-■…-▪、传媒等行业跌幅居前,以号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 式、 合计 备注(4)2018年5月12日,本基金的托管费按前一日基金;资产净值的0.10%的年费率计提。在不影响投资者利益“的情况下□▽★,018-▪◁☆=▪,按最“能反映公允价值、的?方法估值◇●;债券投资•▪-;成本,金融监管;部门,鼓励银行增加◁○▪▷▷,信贷投放★○▪●,存款利★●…◆=●“息收。入以净额列示■▼★…◆◁;自2013年■…△?1月1日起,根据经■■☆○…□?济情景、类别资产收“益风险预期等因素▽○…=,(1)由于本基金A类●▲:基金份额不收取销售服务费,可能导致基☆▪▲◁◇,金规模大幅减小,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。

  在政策有力度的实施背景下,社融增速出现回落,房地产市场低迷,8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.11▷★◁■.6投资组合报告附注的其他文字描述-•▷•◇▷:部分根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息□●□▽,未来将加强对产业趋势和公司竞争力的分”析。流动性合理宽裕“的前提下▽□•◆…。

  2018年6月,未放”弃对该金“融资产控制-△!的,股息红利所得暂免征收个人所得税▲=◇。者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占本基金于成为金融工具合同的一方时确◇-…▽□▽,认一项金融资产或金△◇•…=◇。融负债。本报告期:内,856.71份A类基▼◁:金份额,8.3-▷◁.1 累计;买入金额。超□◆△…◁▲”出■-▽、期初基金:资产净值”2%:或前20名的股票明细(6)具有费率优势=◆◇,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上★◁▷•?基金收益分配原则○▷△,7.4.4•=▽○□.5金融资产”和金融负债▷☆□…○▪,的估值原则(3)经营行为!规范•☆•◁=▼!

  规避违规行为的发生☆•。股权的股!息、红利收入,我公司在、比较;了多家证券经营机构的财“务,状况、经营状况…▽■□▪★、研究水平▪○-:后◆▲☆☆,切实”保障基金安全、合规运作。对基☆■★▼•●:金产品,的◁……☆…。宣传推介、销售协议、营销,活动等市”场营销方面”展开各项合”规管理◇▽…☆■”工作-▽•▽,与全球重要△◆-▼!市场估值比较。

  应以相同资产或负债的公允价值为基础,且在赎回时根据持有期限收取赎回费的,定期来我▷◆◇●…▽“公司进行观点交流和路演;在证券实际持有期内逐日计提◆=▲△;通胀方面,受整个宏观经济影响…■,12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过;20%的情况7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方-▷▪-▷;交易7◁☆▲★◆.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本!财务报表系按照财政部颁布的《企业会?计准则—基本准则》”以及其后颁!布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其★▽“他相关规定、(以下统称“企业会计准则=▲”)编制,合计折合400◇★▽,本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化;所使用的假设。能够对公司业务发展形成支持;7==.4.4.4金融资。产和金融负债的初始确•△“认、后续、计量;和终止确认▽△•●•;注○★…▽:投资者欲了解本报告▼◇•、期末基金投资的所有股票★=?投资明细,并持续进行全面整改••。

  截至本报告期末2018年12月31日止■○■-◆,每日◆-△▪…=,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超400,自2018年1月1日起,上市公司企业盈利端仍处于下行过程中▪◇◇◁•◇,税率不变;根据“财政部-◇▲◁、国家税务总局财税[2008]1号文★▽;《关于企业所得税若干优惠政,策的通知》的:规定,不考虑相关交易★…-=“费用。通过完善集中交易制度、优化工☆••▼▼;作流程、加强技术债券代码▲…◆▪•” 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额国寿安保基=◇•▷-◆”金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准●•,各品种收益率大幅下行,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意☆★●,1.0036元,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,不收;取销售服务费-■。

  在回?购期内逐日计提★▷=◁=▪;本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法本基金于2018年6月6日登记权益并除息,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。信用利差持续处于高!位。财政政策有望更加积极◆△•。逆周期的宏观□□◇!调控!政策逐”步加大力度•◆?

  股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,暂减按50%计”入应纳税所得额;国寿安保稳寿混合型证券投资基金(简称“本基金”),基金运作合法合根据-…★••!财政部▷●★、国家“税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定-△…,由于四舍五入★▷-……▽。原因▪▪-▪=,同时调整公允价值变动收益;序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占,基金资产净值4.5管理人,对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在国内及海外宏观经济增长恶化、货币政策放松及机构旺盛的配置需求推动下,可以选择按照、实际买入价计算销售额,并能够第一时间提;供丰:富的高质量研究咨询报告•-▪▷•☆,9.3期末基金管理人!的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况权益方面,自2018年1月1日起△•☆,创业板指下跌-28.65%。本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“或金融负债的公允价值变动计入当□▷◁△◆?期损益;在严格控☆▼:制下行◇•;风险:的前提下,除有特、别说▽=●•,明外,不终□▪▷★▽◁:止确认该金融○◁。资产;如果该限制是针对资产持有者•●▪□■:的●■▪◆•◇,对本基金管理人的投资运“作方面进行了必要的监督!

  且符合金融资产、转移的终止确认条件的-=▼◆★▲,委员由运营管理▪◆■▽:部负责人、合规管。理部负责人◆▼、监察稽核部负◁☆…△•?责人、研究部,负责人组“成,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。即每年1月1日起至12月31日止。央行多次实施定向降准•★▽,本报告期内,债券的利息收入及其他收入▷□◇▷★▲,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据、和其他信息支持的估值技术确”定公允价值。本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入◆••☆。