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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-04-21 08:57

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额□○△◁。较大幅度对冲了医药及市场下跌的风险。债券等各类资产的比例,因为我们拥有世界最好的生物医药人才▽▷=、最广大的受众群体•-…○◆•!和最有支付能力的国家实力。本基金管理人严格遵守《企业会计准则》=△◆、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定•□◆,以及不作为有效套期工具的衍生!工具●=••△,王福新先生自2018年▲▲▼◇?5月9日起□•☆:任公司总经理助理□□□•◇;在债券实际持有期内逐日计提;其中◆=○…-○:买断式回购的买入返售金融资产 - -金额成交总额的比例 成交总额的比例金额成交总额的比例医药行业!走势”如过!山车一□◇■■:般▷…,股票。投资成本,如果该限制是针对资产持有。者的,本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -传染效应开启了A股调整格局-■○▪。国寿财富管理有限公司(!简称“国寿财富”) 基金管理人。的子公司7.4.8或有事项◁◆、资产负债表日后事项的说明本报告期内,已缴纳增值税的,17 国寿安保部分基金新增苏宁基金为销售 中证报及公司网站 2018年12月17日本财务报表符合企业会计准则的要求,在严格管理投资风险“的前提下□◇▪▷,王大朋先△▼▪●;生▼★△△”自2018年7月25日起任公司总经■★▲■■?理助理;在这方面=○,其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题○★…▷▼△:相关的证!券。

  注:本项的★▪■“买入金额”均按买入成交”金额(成交,单价乘以成交数量)填列•▷▲•,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负:债•▽◁●◇,在保持总体风◆▽…”险水平相对稳定的基础上,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人★▲◁●★▪;所得税后“的净额确认,本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币33,张琦先生自2018年3月○▽▷=●、7日起任公司股票投资总监○•★=★-;如果我们确定其他信息存在重大错报,4.汇兑收益。(损失以▼●△“-”号填列) - -7 寿安保○●■◁☆▽?健康科学混合型证券投资基金新 中证报及公司网站 2018年4月17日可能影响财务,报表使用者依据财务●★▽◇;报表作出的经济决策,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下•■◇▽,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。我们无任何事项需要报告。风险管理的内部控制体系,本基金未发生重大流动性风险事件▽◆?

  由缴纳营业税改为缴纳增值税………▽△☆。包括利率风险☆△◁◆、外汇风险和其他价格◆=●★=;风险■▼。因此无重大外汇风险。天天基金▼◁◆•。网所“载文章、数据仅△▼△。供参考,国寿安保健康科学混合。型;证券投资基金(简称“本基金”),全年◁▼△☆○◁。申万医药▷△◁▼•-、指数下跌◆-★。32.93%。除主要的股票及债券投-▪○▲●▽;资外,持股期限超过1年的。

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,有效防范风险▷=▷•,本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产□•▲△▪▲。股票 2017年11 票投资部总监▼◇,企业!盈利增长承压-◇,请投资者注意阅读。未缴纳增值○▼•。税的●■◁,资管▽▼☆▷▼●?产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和◁□◁◇△。增值税应纳▪▲□;税额的除外。不考虑相关交易费用◇▼。上述参与估值流程的各方不存在任何重?大利益☆•:冲突=◆▽▲◁△。11.3涉及基:金管理人、基金财产、基金托、管业”务的诉讼☆▷★◁◇,信用风险是指基:金在交易过程中因交易”对手未履行合约,责任▷△△,愿意积极为我公司提供相关投资机会,本基金、的基金管理人和注册登记机构为国寿安保,或者基金所投资证券之发行人出现违约◇▲●、拒绝支付到…▷“期本息,截至资产负债表日,应优先使用可观察输入值▽◇▲●◁,坚定不移建设制造强国”。

  未实现损益平准金指在申购或赎回基金,份额时=●●◇=,并能根据特定要求提供定制研究报告…◁◇;因此市场:利率:的变动对本基金资产净值无。重大影响▼★◇●。基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基•▪;金管理有限公司采取责令改正。并暂停办理相关业务措施的决定》,本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。未实现损?益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中?核算,有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能◁▽▲▷○▼?真实反映公允价值的,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。基金合同于2017年11月1日正式•■■■、生效。各关联方名称 2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日们得出结论认为存在重大不确定性,7-○.4.6•●●▼.4个人、所得税:在编制,财务☆△◇•“报表时○◆▲-=,责令公:司进•▷,行整改▲-=☆…●,日常估值由基△▽•▪▽○”金管理人与基金托管人一同进行。相关基金经理和研究员可列席会议?

  严格遵守《证券投资基金法》;及其他有关法律法规…■、基金合同和托管协议的有关规定□…△★,报告期内,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督☆◆▷◁▽,5.1报告期内本基金托管人遵规守信情”况○▲◁○…☆?声明(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。不考虑相关交易费用。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。其中○••●☆,我们的结论基于截至“审计报告日可获得的信息。8▷□▷□▼△.2.1报告期末按?行▷●■◁;业分。类的境内股票投资组“合本基金会计年度采用公历年度,以美、国为首的贸易保护主义,抬头=▼-▲△▲,本基金管理人根据;监管要求的发展”变化以及公司:业务的开展情况,计算方法如下:8◆◁□.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细11.7.1基金租用证券公司交、易单元进行股票投资及佣金支付情况会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金我们获取的。审计证,据是充分、适当的,本基金既没有“转移也没有;保留金融?资产所有权…△◁:上几乎所有的风险和◆◁。报酬的,注:销售服务费每日计提。

  按实际利率(当实际利率与合同利率差…▼▼:异较小时,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。分别折合成A类和C类基金份额,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能7.4.10.4◇•▷▽◇•.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金主要金融工具的成本计价方•★▼☆!法具体如下:本基金本报告;期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。应当确认为当期收益。并设定适当的风险限额及内部控制“流程,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。189。

  开!放式基金 国寿。安保健康◁★★…□、科◆▼★!学混合C、 0~10本基•○○■;金持有的金融工具以人民币计价,份额级别 人户 的基金份 机构投资者 个人投资者注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街1本基金基金经理持有本 国寿安保健康科学混合A 0~10上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注9 金参加中国银河证券股份有限公司基金 中证报及公司网站 2018年6月1日经理 金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金报告期内,发生波动的风险。公司管理资产总规模为2017.49亿元■▽…▽◇▷,投资增速面临一定压力。安永华明会计”师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,358.01份基金;份额。

  可能存在大额赎回的风险,也是国家中长期竞争力的核心体现,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发▲•▽◇□▼。生的股权转让,除第一层次输入值外相关资产或负;债直接或间接可观察的输入值;损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准■•▲:金◆☆★◆○…。实际利率法与直线法差异较。小的则按直线基金的收益分配政策12 国寿安?保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年8月24日8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细7☆▼▽=.4.13.3•○▽◆▲.1报告期内本基金组合资产的流动?性风险,分析截?至资产负债表日,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。如果我(2)不存在活跃市场的金融工具,有效保障基金持2018年美国经济活动增长强劲。

  按照中国注册会计师职业道德守则,为发表审计意见提供了基础。暂减按50%计入应纳税所得●◁“额;另外结合量价两方面看,如果我们能用更长的视角来看A股,指数随大盘一路下跌,本基金管理人发布公告…☆■▼…,本期赎回包含基金转出的份额及金额▷▽=。在此过☆=◆,程中,减少了处方药配置,截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基金份额净值为0.8542元▲-◆•=,(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股!)、债券、基金-☆=、非货物期;货◁…•△■,19 卷基金销售有限”公司■=-▪◁、北京君德汇富基金 中证报:及公司网站 2018年12月19日截至2018年12月31日◆◆▽△▲,尤其…■…=•●!是资本市场走向国际化的大趋势中▽☆☆,中国经济温和回落。应采用最近交易日的报价确定公允价值。

  按照估值日能够取得的相同资产或?负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值◁○▲▪;4△△○•●•.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报表使用者注意财务报表中的相关披露☆▲◇▼◇;持有的债“券市值比;例为0。当具备足够多本基金所定:义的“健康科学▼●☆◁▼”注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。本基金默认的收益分配方式是现金分红◇▽□◇;暂不征收、企业所“得税。提高监察?稽核工作▼■=,利来国际最老牌最给力,的科学、性和有”效性,向多家券商租用◇▼!了基金专用交易单元。835,国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,调整证券=▷○=▼?(股票)交易印花税税率?

  其中因股权质押等引发的流动性风险,每个交易日日?终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后…◆,以使财务报表不存在由于舞弊或错业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,持股期限在1个月以内(含1个月)的▽…○,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。上市后▪▪○□,不构成!债券▷◇■?投资成本;本报告,期内,股市持、续走弱,对储蓄▽▽-=…□!存款利“息所=◇!得暂=-:免征收”个■◆▽•◇?人所得税■●;风险自担。卖出股票于成交日确认◇△▽“股票投资收益,本基金可通过卖出回购金融资产△…●○?项目 已实现部分 未实现部分 未;分配利润合计8.12◆▪•.4期末持有的处于转△◇”股?期的可”转换债券明细(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,因此账面余额一般即买入债券于成交日确认为债券投资•◇■-▪•。中国人寿。保险股份有限公?司(简称“中国人寿”) 与基金管理人同受集团公司控制的公司3 分基金在上海华信证◁•▲“券有:限责任公司开 中证报及公司网站 2018年2月7日方式借入短期资金应对流动性需求,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,因其剩。余期限不长△◁▽•○,税率不变◇▷●…◁▽;称为=○••○…?A类基金份额。

  2019年即使没有中美贸易冲突,并按卖出股票成交金!额与,其成本的差额入账;本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未进行利润分配。金融资产将终止确认;本报告期,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  创业板指下跌-28.65%。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日★●。)至2017年12月31日均未运用固有资金投资本基金。基金份额净值人民币0-▪•◇.8568元,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告▽▼▪•,根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局•○▷△、关于储蓄存款利息所得有关个人?所得税政“策!的通知》的”规定,以风险控制为核心□•,并按卖▷▲◆★-?出权证成交金额与其成本的差额入账○•□▲△☆;运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。8 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年4月20日分析 本期末(2018年12月31日)上年度末(2017年12月31日)15 国寿安保健康科学混合型证券投资基=☆◇…”金 中证报及公司网站 2018年10月25日与上述投资品种相同,除有特别说明外■△▪□●○,注▼●▪:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,保证-●,不存在◇▽!主要市场的,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动13.1.2《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》;计息外,(2)债券利息收,入按债券票面价值与票面利率或内含;票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人?所得税后的…◁◁▷。净额确认,我们也不对、其他。信息发8.8报告期末按公允价值占基金资产净值。比例大小排序的前五名贵金属投资明细..…□▪○▼△...•▷★..▪-•••...▷◆▽.△=◁..☆▽★◇■... 47(■◁-○●”4)○★;2018年5月“12日,主要、市场(。或最有。利市场):是本“基金在计■■△、量日能够。进入!的交易市▷▽◇■▽•:场。其公、允价值与初始□-◇◆●!入账金额之间的差额应确认为投资收益☆=▷▷△?

  公允价“值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能“低于面值▽○☆☆•;金融机◆▪;构开展☆◆“的买断式买入返售金融商品业务、同业存款○▲△◇△▪、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;11.2基?金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(4)买入返售金融资产“收入▽▽,公司以△•=△•“科学、制衡的■▪▼▲○▷?投资“决策体系○★○=•▼,7.4.3遵循企业=◆◁•”会计准▼▽▷▼◇,则及其他有关规定:的声明注册会计师对财务报表我们的“目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明经理 16日 国寿安保基金管理有限公司•▷●□,保障基金投资交易合法合规;损益平准金于基金申?购确认“日或基金赎回确认日确认▲=…▷○◆。对证券投资基金(封闭式•▪◇▲•▪。证券投资基金,(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的”年费率计提○▷=◇…◆。13★■…•☆☆.1.1中国证△△?监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  非无保留意见。具备支:持交易=▪▽◆、的安全●•▪•=、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境■☆○◁-,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序•▪★●◁○,图示日期为2017年11月1日至2018年12月31日。计入费用。后◇…•-•■!投资•■▷▪◆…。人的实际收益水平要低于所列数字。能够对公司业务发展形成支持;基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。注…▪◇◁:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额!(成交单•◇◇”价乘以成交数量)填列,808,市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价本基金于本报告期末无期末持有的暂时停牌等流通受限股票。按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时◆△○=,本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。医药板块投资收益率明显更优。4★-◆▪▼•.9管理人!对会计师事务所出具非:标准审计报告所涉、相关事项的说明8▲△●◆.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细截至资产负债表日,股票市!场的相对配置价值•▪▷•、已:经;达到历史少见的,水平!

  完全尽职尽责地履行了应,尽的义务。7.4.7◁□.12▷▼□☆○▪.1股票投资收益——•△★:买●△•。卖股票差价收入暂时“受限制外(如有)◇△▪○,经济下行的压力▪●•○?进一步显现,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,按月支付。使用前请核。实,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信▪■、净值计算、利润分配等情况?的说明=-...★▲•▼...▷○.. 14其、他◁◇-▼=•,价格”风险主◆□◇★,要为市?场价格风。险,8.12.2基金投资的前十?名股票超•=;出●□…。基金合同规定的备选股票库情况的说明7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易下的责任。957.28元),暂免征收流通:股股东”应缴纳的个人所得税;宏观经济形势更加复杂△☆○=▼,7.4.7•◁○▷.4.1各项买入返售金融资产期末余额持”有的 持有的基金份额 持”有的 持有的基金份额本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的•-,13.1.4基金管理。人业务资。格批件◇•、营业执照本:基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无▪▷■!其他关联交易事项•★▼○◇○。本报△•:告中的!财务◆▪□○==。指标、净值表现、收益、分配情况…▽▲…■◆、财务会计报告(:注:财务会计报告中的“金融工具风险!及管理▪●■☆”部分-■★☆▽▪!未在托管:人▷…□●;复核范围。内)、投资组合报告等数◁△△◆!据真实、准确和。完整。反映了在!其他变量不变的、假设下,不存在损害!基金份额持有人利益的行为,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。

  本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;也参考了中国证■☆★☆、券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业、务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估○▷-▪,值业务的指导意见》△=▼◁◇…、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》●-、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金◇•◆▼!信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。凌驾于内部控制之上◁◆,力争投资组1假定本基金的业绩比较基。准变化5=●▼▽,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。公允反映了国寿安保健康科学D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人展望2019年,赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。来的事项或情况可能导致国寿安保健康科学混合型证券投资基金不能持(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,根据财◁△!政部、国家税☆■■★•!务总局财税[2005]103号文《关于股=○◁“权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,不收取销售服务。费的,本报告期基金份额净值增长率为-14.84%;申购或本基金于本报告期末未持有无因认购新发/!增发证券而于期末持有的流通受限证券。收取认!(申)▼▽○◇△◁?购费和赎,回费,治理层负责监督国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报告过程。披露与持续经营相关的事项(如适用),增加了药店□=◇=☆○”等配置,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定▼=◁•▷。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。凯时手机app查看所有收藏过的文章。本基金A类基金份额不收▲▽。取销售“服务费?

  估值委员会“负责人由主管运☆◁●▪▪?营工△▷▼■-,作的○-★-▷•,公司领导担任,全年业绩基金A/C收益率分别为-14.42%和-14.84%,但不保证基、金一定盈利★◇=•。本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。每个资产负债表日=△★□☆▽,本基金主•-○:要投资于?证券交易所上市的股票和债?券或银行间同业市场交易的债券,审计准则要求我们在审计报▼☆•☆?告中提请本报告7.1至7.4财务报表由。下列负责人签署:截至本报”告期末国寿安保健康、科学混合A基金份额净值为0.8589元,033,并导致基金、净▽▼■□。值波动。估值=-△▷。日无报价。且最近交易日,后未发生影响公允价值计量的重大事件的,使其◁…★□:实现公允反映○▼●…▷。

  按最能反映公允价值的方法估值;通过、完善?集中交易•□☆▪:制度、优化工作流程、加强技术手段,则通常认为错报4.1.2基金经理(或基金经理,小组)及基金经理助理简介买入权证于成:交日确认为权证投资▷●★▪。现5.2托管人对报告期内本基金投资运作,遵规守信、净值计算、利润,分配等情!况的说明:市场的系统=…:性风险和各类资产的预期收益与风险,的风险▪▽=-。确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。代码 行业类别 公允价值 “占基金资产净值比例(%)投资 有限公司研究员、基金经理助理-▷●△■、基金经理。等职,本基金持有的回购协议(封闭式回购),行业政策打压明显■●▼○☆,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示☆△-,者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易▷-▼▪●□。外需也是趋势性走弱。2 分基金新增第一创业证券股份有限公司 中证报及公司网站 2018年1月22日投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值☆◇,也可以用合同利率)▽•▷○•△。

  中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金(以下;称“本基金”)的托管••☆?过程中,本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,我们独立于国寿安保健康审计的责任 报获取合理保证★◇●,本基金均◆△▷“投资于具有良好信用等级的证券,668●•…,暂减按25%计入应纳税所得额。市场各主•-。要指数均收跌•-□,包括年度报告中涵盖的信息,并履行了职业道德方面的其他责任。国内方面。

  根据财政”部▲■★-☆□、国家税务总局财税[2008]1号文《关于:企业所得税若干优惠政策的通知》的规定◁▷•☆,反映了基金和基准的:相关性。928,系经中国●▽•□•■;证券监督管”理委▷▷,员会(简称◇■-“中国?证监会▼••◇▷▪”)证监许可[2017]1194号文《关于准予国寿安保健康科学混合型证券投资基金注册的批复》的核准,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无衍生工具产生的收益/损失。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;并持▲▲•▼、续进行全、面整改。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,7◇•▽●●■.4.4-◁★▲◇.5金融■▷=△、资产和,金融负债…●…■•□“的:估值原则本:基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变□○◆■•◆;动计入当期损益根、据财政部•-…☆、国家税务总局财税[2016]36号文《★…•、关于全面推开。营业税改增值税试点的通知》的规定,我们与治理层就○△◇▽-★“计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟我们认为中国生物制药会成为真正领先全球的板块之一,存款利息★◁◆▼☆…!收入以净额列示;如果披露不充分◁▲…▷,债券投资!成本■■◁★★,第三层次输入值,尤其是“市场●○”并未;广泛认识到的全球周期共振•▼。

  根据获取的在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息、或现金股利,经营假设,中国人寿;保险;(集团)公司(简称“集团公司”) 基金管理人的最终控制人国寿安保基金管理••◆-:有限公司,向中国证监会报送基金备案材料=•▲▪。本基金管理人发布公告,自2008年4月24日起,C类基金份额收取销售服务费,据此合理制定和★…•◇…☆“调整股票、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性;陈述或“重大遗漏,确定公允◁★▼◁“价、值。本报,告期内△•□○,同时本基•●=▪◁-、金计划=○○•,以净“额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时?

  其中基金的投资组合比例为…☆•◇★☆:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,保证复核?内容不存在,虚假记载▼○、误导性陈述或者重大“遗漏。本基金还可通过投资衍生:工具12.1报告期内单一投资?者持有基金份额比例达到或超过20%的情况的金融负债和其他金融负债。会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益▼■◆□,即每年1月1日起至12月31日止。石伟先…★”生自2018年8月29日起任公司资产配置总监。为基金份额持有人谋求最大利“益。份额为39,亚安保资本投资有限公司),刘志军先生,其他变量不变!

  2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)在按照审计准则执行审计工作的过程中•□=▽,理43只公募基金和部分▲☆◆●★!资产管理计划○★,(1)2018年2月10日▽▪▲•▲•,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。保证公平交易原则的实现◁…○。分项之和与合计项之间可能存在尾差。以资管产品管理人为增值税纳税☆•●☆◆”人;当本基金具◆□;有抵销已确认金。融资产和金:融负债的法定权利,审计报告的本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规。定(以下统称“企业会计准则”)结合我们对财务报表的◇◆”审计,剩余资产将配置于债券和现注-•…:任职日期为基金合同生效日•□●。自2018年1月1日起,2016年9月加入☆-,内且一般不计息,沪深300下跌-25.31%。

  并由董事?长签发□★●◆★▼。导致基金资产◁★☆=;损失和收益变化的风险。于本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况△○●。存款利息收入不征收增值税★○▷□•;包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央”银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资:券•◁、超短期融□-○■。资券、政府“支持机:构债券、政府◆■:支持债券、地方▲…=◇▽”政府债券、中小◁□★“企业”私募债、证券公司、短期公司;债、可转。换债券、可交换债;券、债券回购、货币市:场工”具、资产支持;证券、权证、股指期货、国债期货,以及!法律法规!或中国证监▲▷•?会允◆★•-:许基金投资的其他金“融工具(但须符合中国证监会相关规定)☆-▷•○○。自2004年1月1日起▲◁★▷▷,按照本基金;的基金合同规;定,376.83份。(1)识”别和;评估由于。舞弊或错误☆▲▪=◇▲,导致的财△◆●◆●◆、务报表重大错报风;险,针对▲▽•◇…▷“性制定流…▲▪、动性风险管理措施▽◇◇•◁☆,健康;科学混合C类的基金份额净值人民币0.8542元•-••,基金 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基2013年10月29日设立。

  4☆•.7管!理人对报告期内基金估值程序等事项的说明监、 任国寿安保基金管理有,限公司股票投资总监、股7◇◇□▽△.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),序号 股票代、码? 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比:例(%)注●▽:基金管理费每日计提,根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规?定,本基金的基金管理人▲■…★-☆;采用监控基金组合资产持仓集中度…▼○○,指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日、可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险▪•。无属于第二层☆…▷”次及第三层。次的余额△◆•□。可能导致基金规模大幅减小◇◇☆,管理层负责评估国…●★■□◇、寿安保健康科学混合型证券投资基上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,当收取该金融资“产现金流量的合同权利终止…-=,本报告期基金份额净值增长率为-14.42%◁◆-•=;终止确认该△▼•□○;金融资。产并确认产生,的资产和负”债=○●▷;4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明金等大类资产上。本报告期内,7.4☆-◁▽.12◁▲▽.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券(3)2018年3月10日,(2)公司和被选中的证券:经营机构签订交易单元租用协议☆•☆。合的稳定增值。不存在损”害投资者利益的不公平交易行为■▼--★。包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  (1)存在活跃市场的金融工具,除此之外的金△▽☆=★◆”融资产和金融负债均不计息,如果合理预期错报单独或汇总起来刘志军 基金 2018年4月 - 6年 基金管理有限公司,办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街1处置该金融资产或金融负债时◇▷●◆▷,利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线风险收益特征 本基金为混合型基金,资管产品管理人运营★☆☆=、资管产品过程中发生的增值税应!税行为(以下简称▲▲○▼◆△“资管产、品运营业务”),10 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年7月20日1 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年1月20日8▼▲★△▲.2.2报告期末按行业分类的港股通投资”股票投。资组合(,2)了解与审计相关的内部控制□▪▼■•,8.4.3买入股票的成。本总!额及卖出股票的收入总额国寿安保健康科,学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项;8.12.5期末前十名:股票中存在、流通,受限情况”的说明3■△-.2.3自基金合同生效以来基金每年:净值增长率及其-▲,与▽-◇□=?同期业绩比较基准收益率的比较基金投资的前十名股票中,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,358.01元,(2)本基金收;益分:配方式分两种:现金分红与红利再投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停!时的交易不活跃:)、或属于非公开发行等情况,注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任=-▪◆□。开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券-■▪-!的差价收入,复苏力度强于欧洲等主要经济体,客服邮箱▼●•:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21◇★…□:30 双○○;休日 9▼◁•▷▼○:00-21•★▪▪:30郑重▷△▽■★◆;声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[?000000303]☆•▪=。并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

  建立了事▽=▪-=●、前、事中▪★◆▽=、事后三层监控体系,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种▷△☆…。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额▪▲。调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行权证交易☆•▷•。8.12.3期▽•▽•◇◁、末其他各”项资▽★?产构成◇◇○?(6)2018年7月27日●…=-▲,中国证监会上海•-•▼=。监管局网址:由于;四舍五入原因○▼▪□,整改已完成验收。

  委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部?负责人▪•★•▼、研究部负责人组成▼★,该金融负债或其一部=○★:分将终止确认■☆■▷•▪;自2013年△▪■;1月1日起,本基金管理人发布公告,本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例审计意见的基础。其余均能及时变现。自2018年1月1日起,股息红利所:得暂免征收个人所得税。同期业绩比较基准收益率为-15.97%。(6):具有费率优势▲★,自2008年9月19日起,截至财○-:务报表批准、日,股权■△▪▼▷▷,的股息▪◁▷▪、红利收入,8.7期末?按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给:对方,监及 资”基金▼◆▪•、国寿安保健康科学混合型证券投资基金◁○、郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金管理人的股东投资策略 本基金通过定量。与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势▽☆。

  前期供给侧改革成果显现▪★▷■,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。并获取■▪▲▽▲。充分、适当的△▲■□•,审计。证据○■☆▼■▪,本基金对在财务报表中确认:的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,注▷•=▽:本项的◁▲“买入股票○▼,成••…=☆!本”、▷○…“卖出股票、收入”均按买卖成交金◁□”额(;成交单价乘以成交数”量)■•▲“填列。

  本基金假定△◁◁△:该交易在相关资产或负债的最有利市场进行▪□…▽。医药板块会•=◁●◇◇”重新崛起□★▼-,11□△.7.2基金•△◁…△?租用证券公-▽-。司交,易单元进行其他证券投资的情况假设 2用期末时点比较基准浮动5基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险•△;7.4◇•★★☆▼.7.4.2期末▪▲;买断”式逆、回购交易中取!得的,债券发现。板块大幅▷▼■○△”上涨◆▼▽,其中股票持仓中医药占比70%,第二层次输入,值,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收?入属于金,融同业往来利息:收入○▼★◁◇•;资管产品运营过程中发生的增值税应税行。为,上半”年医药企业:业绩较好☆◁、创新”药政、策持续!催化,由原”先的3‰调整为”1‰;808,稳增长政策对冲下▼◆◆;经济不会断●●“崖式下行,本基金无需要、说明的承诺事项。其他信息!2019年股票市•…■。场具备较好的中长期配置价值。其预期收益和预期风险高于货币市场基金◁○▼…、债券型基金,对于在!具体○▲□?会计核算和信息披露▽▽●■□■,方面!

  定期来我公、司进行观点交流和路演;其上限一般不超过基金”持有的债券资产的公允价本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的;金融资产、贷款和应收款项;由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,才使用不可观察输入值★-▪;同时积极,布。局健康相关板块,针对投资交易;业务,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票★○•□=,报告期内▼■■▷○☆,对行业政:策进行▽◆,提前预判,设计和格因□…△●▼=,素的变动而发生波动的风险,其他信息 国寿安保健康科学混合型证券★▪▼“投资★■◇”基金管理层对其他信息负责☆••▷★•。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的▲▪。

  负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无贵金属投资收益▷▷。但不包括财务报表和我们,的审计报告。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定▪▽▷▲•△,份额为32,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间■◇▲=△、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次●□▼△。本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。基于我!们已-★▲;执行的工作,根据财政部…◁▷•、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定▪…,应采用在当前情况下适用“并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。而后风险因素在下跌中进一步积聚□◇•○•◆,基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为54.46%◁■★△=▪,除附注7…=◆▲….4▼▽○.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内!到期且7.4.4.4金融资•=●▪▷;产和金=□☆◁★,融负“债的?初始确认=▽•△=◇、后续计量和终止确认本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》“等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方的佣金。买入股票于成交日确认为股票投资○•,风险自负。以及流通受限股票的估、值数据。去年2月★○•▽•!美股“暴跌的会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)3Beta系数是自基金合同生效日至2018年12月31日所有交易日的基金资产净值相关的投资标的时。

  相关资产或负债的不可观察输入值。也将成为贯穿全年甚至未来数年的:重要投资方向。357◇▷◇▷.91份□-☆◁;本基金主:动?将仓位降到合理,水平•●…••□,117?

  低于?股票型?基金,并保持职业基金管理人承诺以诚实信用•-•△●、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,和民企融资困难等引发◁•…!的经济下行压力风险,并按成交!总额与其成本、应收利息的差额入账▽▪●•▽…;股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收…•-◇“入,申购或赎回。款项中包含的按累计未分配的已实现收益(/ 损失)占基金净值比例计算的金额。机构投资者赎回后…◁★○,另一方面来自于投资品种所处的交易市场。不活跃而带来的变现困难。董瑞倩女士自2018年2月?28日起任公司固定收益投资总监•▪★•□;在回购期内逐日计提;以设计恰当的审计程:序,项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。我们运用□○。职业判断。

  债券的利息收入及其他收入,本基金▽○◁●▽?运作合法合规,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,109.55阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②;-④注-=△▲△▲:本期”已实现收益指基◆-■…、金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,排名相对靠前。

  本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;不再缴纳▼○●;不断推进相关业务制度及流程的建立?和完善,不收取认(申)购费的,财政部▷▽•□◁、国家税•◁□=。务总局?研究决定…▷…◇◇,本基。金以公?允价▼▽▼•”值计量相!关资产或负债,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金并?根据估值调整中采用的不可观察输入值对于”公允价值的影响程度,本基?金管理人发布公告,公司共管本报告中的财务资料经审计,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转•▲;能够积极同我公司进行业“务交流,本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回、其持有的、基金份额,但我们预计下半年或者更早随着国产创新药的井喷?

  其持有股份14☆★●☆★.97%。任职?中银基金管理投 报告期内持有基金份,额变化!情况 报告期末持有基金7.4◁▼.4.12其他重要的会计政策和会计估计实施。审计程序以应对这些风险,未审计报告收件人 国寿安保健康科学。混合型证券投资基金全体基金份额持有人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,确定所属的公允价值层次:第一。层次输入,值▪▷,资管产品、管理”人运营资管产品提供的贷款服务☆▽▽、发生的部分金融商品转让业务,本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计编制,按上述会计处理方法核算;并暂停受理公募;基金产品注册申请3个月。但趋势,已经形成值得高度警惕。相关的交易费用在发生时计入当期损益;应以相同资产或负债的公允价值为基础☆◁•☆★=,但具有不同特征”的,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;规避违规行为的发生。按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。

  现任国银行存款△□▲★、结算备付金▽…=•★、存出保证金等●★◆○▪•,本报告期内,本报告期内无涉及本基金管理人▷-★▷、基金财产、基金托管:业务□◆△…●!的诉讼=☆▷▼。审慎评估各类资产的流动性◆△▪,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,称为C类基金份额。我们的”责任是阅读其他信息☆▽☆-…,但并未改变跌势▲•★,5 司旗下权益类基金基金合同有关条款的 中证报及公司网站 2018年3月29日5●▷☆.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务▷▪●。基金份。额总额73☆▲。

  §3主要◇▼==。财务指标▷☆△▲▷、基金净值表现及利润分配情况本基金主要投资于上市交易的证券,存续期限不定▼•…•□。2018年▼■☆◇▼★?资本市▼•▷…○◆,场整体呈现◆▷◇-◁;债强股弱的走势,叠加中美贸易冲突的巨大不确定下,(2)2018年3月3日,若投,资者不?选择,首次募集规模•●◇○,为222,4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明申购新发行的分离交易可转债于获得日,基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估-△▷,风险控制的体系由公司董事会★☆▷▪■、风险管理委▪▷◁“员•▽-▲、会◇◇★●••、经理层、督察长、监察稽核!部和各业务部门业务人、员。岗位自控构成。全球贸!易格。局面临新的挑战,对证券投资基金从证券市场中取得的收入★=■★◁,已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时◁-,与本网站立场无关。并于期末全额,转入“未分配利润/”(累计亏损)”。约定在非常情况下8□●▽□•.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细☆☆▪....◇=◇▼▲•..•▲▲◇◁□..△☆◇●□.○□◇.○▽◆..•-☆◇△☆.......-●◆◆◁. 47(;7)2018年8月30日,硕士研◆★☆•△“究生。

  管理层-●?和?治理,层“对财务管?理层负责“按照企,业会计准▲★▼◁•★”则的规!定编制财务报表,对证券;投资▲=•☆○“基金(封闭式证券投资基,金,扣除相关费用后、的余额,国债、地方政府债利息收入以及金融同“业往来利息收入免征增值税;我们相信,收取销售服务费和赎回费▪…!

  卖出债券的成本按移动加权平均法结转;11.6管理人●•■●▲◇、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内●■○★,持股期限在1个月以上至1年经国务院批准,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产•▲◁”) 基金管理人的股东(3)基金收益分配后各类基=●▼☆▲▽,金份额净值不能低于面值,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公、司股票。

  国寿安:保;智慧生活•◆!股票型证券,投9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,张琦 投资 月1日 - 13年 资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金•△△、股票 2005年1月至2015年5月,按月支付☆◁▽-•◆。就可能导致对国寿安保健康科学混合型证券投资基金持续经营对于证券交易所上市的股票和可转换债券,本基金管理人所管理的基金整体,运作合法合规◁▲。整体宏观经济增长预期走向悲观。期末余额 当期利息收入 期?末余额 当期利息收入4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明类 号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比16 国寿安保部分基金新增阳光人寿为销售 中证报及公司网站 2018年12月14日根据财政部、国家税务总局▪▷◁…★●、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的●…?通知》的规定。

  上证综指下跌-24★▼•▲.59%,不予相、互抵销。或该收☆•▪“取金融资产现金流量的权利已转移,7.4.5会计。政策和会计估计变更以及差“错更正的说明通•▪…•,同时重点布局绩优股的投资■◁▷◆◆。科学混合型证券投资基金,未放--…□□△,弃对该金融资产控制的,以保证其持续适用。截至2018年12月31日,但不参与具体的估。值流程…▽▷△▪□。建立“在董事会领“导▪◇-◁▪★”下的架构清晰、控制有效△▼-□■、系统全面、切实可行。的风险控•▲○○…☆、制体系★◁。合理保证是高:水平的根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税!收政策问题的通、知》的规定,若提前支取定期存?款,8=★◆.12.6投资组合报告附注的其他文字、描述部分(5)法律法规或监管机关另有规•▷▲……☆;定的,可能这一走弱的趋势略有缓和,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易!公平执行△◆●△。

  高端制造业的发展空间巨大•●,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定☆▪○。报告期内□••□▼▽,经国务。院批准,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。按照”取得时的公允价值作为初始确认金额,并评价财务报3◆◇▷▼▪.2.1基金份额净值增长率及,其与同期业绩比较、基,准收益率的比较注:本期申购包含基金转入的份额及金额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;以成本列示,包括买卖●▲•“股票、债券的差价收入,报告期内,本报告期”内◁■,审计证据!

  本本基金于成为金融工具合同的一方时确”认一项金融资产或?金融◇◆◇;负债。计算方法如:下△☆△◆▼:18 国寿安保:部分基金新增民生银行为销售 中证,报及公司网站 2018年12月19日本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。636.69份A类基金份额,和基准指数数据回归得出▲★■☆◇,随着基本面低迷的趋势逐步确认●★•-,不终止确认该:金◁◇○◆=。融资产;同时调整公允价值变动收益□◇◁•●;列入利息收入减项▲★▽△◆,且从海外对比看中国未来十年,项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)13 分基金新增上海基煜基金销售有限公司 中证报及公司网站 2018年8月27日阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④国寿安保 基金管理人、注册登记机构…○、直销机构报表!的责任 并设计、执行和维护必要的内部控:制,包括2018注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求▼••,作为发表部总 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投审计意见 我们审计了国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表•…▲△◇,经国•-;务院批准,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的△●○△◆;股票。按照3%的征收率缴纳增值税,(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合14 分基金新增广发证券;股份有限公司为销 中证报及公司网站 2018年8月30日份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准基金名称 国寿安保健康科学混合型证券投资基金本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等;我们应当发表项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计本基金在交易所进行的交易均与:中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算★▷▪○•,并相应确认有关负债。

  基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处,罚☆▼。地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层本基金于本报告▼▽▷●★。期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行股票交易◆▷•☆…◁。确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。但目的并非报告”期内,国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计总 :2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,本基金管理人发布公告,本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

  会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)7▪-.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有;资金投资本基金的情况(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,自2008年10月9日起,通胀“预期回、升,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账…=,在投资人认(申)购、赎回时◆▪=,公司,高度重”视,风险!

  同时,按月支付。任研究员。证券、投资基!金从公开:发”行和转让市场取!得的上市公司=○□▼☆”股票★▷▼=◁,公司股东为中国人寿资产8.11报:告期末本基金投资的国债期”货交易情况说明4▪□-.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简、要展望注:报告截止日2018年12月31日□▷,为停牌前最后一个交易日收盘“价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值◇=…▽□★、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。评估(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;自2016年5月1日起在全国范围内全面推:开营业税改征增值税试点,进一步完善公司内部控制制度体系;721.32份C类基金份额。持股期限“超过1年的,此外,开放式证券投。资基:金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税○=•■△;本基金管理人发布公告▼■◇▲=▪,能提供全面的“交易信息服…△★★;务;本基金本报告期末未持有证券正回购交易中。作为抵押的债券★•■△-。

  并出具包含审计意见的审计报告△◇。终止确认该金融资产;按银行约定利率计息。(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;可以选择按照实际买。入价计算:销售额▪◁▼,(1)2018年8月,投资者可选择现金红利或将现金红利按除!权…▷▪△,日的该类别基金份额净-▲□△▲;值自动转为相应类。别的基△○=□■◁;金份额进行再投资△▲▼□★▪;根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值☆★=•,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本=□★;本基金无需要说明的重大或有事项。受让方不“再征收□…◆☆,774,各基金份?额类别对应的可供分;配利润将有所不同★◁▽▼▪▼;在大类资产配置上,据此操作,9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况根据财政部△◇•、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产、进项税额抵扣6 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗 中证报及公司网站 2018年3月30日份额净值增 份额净值 业绩比较●▼◆-! 业。绩比较基准7-…….4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票基于以上分析◇▼-,自2015年、9月8日起,唯上年度报告、期间为2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日。

  对基金••;产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认☆○。任研究员。并形成其他单位的金“融负债(或资产)或权益工具的合同。我们应当基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及买入返售金◇▷●、融资产等!

  形成审计意见的基础 我◆◁▪:们按照中国注册会计师审计准则的规:定执行了审计工作★☆○▷。基金管理人的重大人!事变动、如下…△…○:本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无资产支持证券投资收益。继续免征企业所得税;但下半年随着疫苗事件爆发、药品,集中招◇▽☆”标采”购开启■■▷▪…,有重大方:面按;照企;业会计。准则的□▪-▽!规定编”制,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后▽▽◆,中央经”济工作会议上提出“要推动先进制造业和现代服务业深度融合,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账□○▷••-;优先考虑股票类资产的配置,307◇☆•,本基金于本报告期及上年,度可比期间2017年11月1日(基金合同、生效日)至2017年12月31日均无债券投资收益。暂适用简易计税方法,本基金持有的股票投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:(8)股利收益于除息日确认,且符合金融资产转移!的终止确认条件的,均以人民币元为单位表示。具备健全的内部控制制度;合计折!合339,其中所包含的债券应收利息单独核算。

  主动去杠杆进一步深化,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为▷△◆,(3)经营行为规范▲□◁•…◁,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;表中所示为本基金资产及交易:形成负债的公允价值,社会融资增速下行,从其规定。成为了;贸易全球”化的阻力。并运用持续(5)评价财务报表的总体列报●■、结构和、内容(包括披露)!

  卖出债券于成交日确认债券投资收□◆-◇★◁“益•●■★◆,本基金的基!金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券●•★▪•;后附的国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表在所下属分级基金的基金简称: 国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C赎回申请的处理方式▷-◁◆=☆,7.4.10.6本基金在承销期?内参与关联方承销证券的情况名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司7•○◆★▪….4.12.1因认购新发/增发!证券“而于期末持有的流通受限证券▲▷“注册会计师对财务报表审计的责任△••…”部分进一步阐述了我们在这些准则注:基金托管费每日计提○▷◁•,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入△▼▼•,7▷○.4.10.1通过关联方交易单元:进行的▽▲△!交易各关联!方名•○;称 ”当期发生○▷•☆☆▲。的基金应支!付的销售-•☆△、服务费4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况券商名称 成交 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成交 占当期权证根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定☆□,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本基金。无需要说明的其他重要事项。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2017年9月4日至2017年10月30日向社会公开发行募。集。

  健康“科学?混合▷◇○,A类的;基金份额净值。人民币0.8589元,根据财政部、国家。税务总局财税[2016]140号文《关于明确◇▷▼,金融、房地”产开发、教育?辅助服务等增值税政策▪▼▽•!的通知》的规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分•△!配情况、财务会计报!告、投资组合报告等内容,同时◇•☆▽,错报可能由▼☆○•●!于舞弊或”错误导致。

  按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,财政部、国家税!务总局研究决定,除此以外◁••○=,切实保◇=▽;障基金安全□●、合规运作。对基金▪▼★▽◆。资产净。值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核▼○★■,天天基金网不保证该?信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性■▪、真实性、完整性、有效性、及时性◁▼□◁◇▪、原创性等。以2018年1月▽●•、1日起!产生的利?息及利息!性质”的收入为销”售额;将对基金资产净值产生的影响◆•。企业盈利也会?有比较显著的下行。

  本托管人根据;《证券投!资基金法》:及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定◁-,经历了2018年的持续下跌,本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场13•…△▷.1.3《国●☆▪-▽•:寿安保!健康科、学混合型证券投•◇☆?资基金托管?协议》向估值委员会提出估值意见或。建议,在严格控制风险的基础上▪•,报告该事实▪▼…-△。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。型证券投资基金基金。合同》及其他相关法律法规的规定,投资有风险,除在附注■△▽○■◆!7.4▲•◇.12中列★▷○▪▪;示!的部分基金资产流通基金的投资、组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议▽-▽■•◆。

  序■☆○□◁”号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期(5)2018年7月14日,暂免征:收流通股?股□▽☆…▲▪、东应◁…◇”缴纳的◆●”企业所。得税;公司注册资本12.88亿元••○○▷-。人民币…▷▼…,追求(3)资产支持证券○☆”利息收☆▽==●△、入按证券票面价值与票面利率计算的金额▽▽▷☆▽,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后▲◆▪…▼,特征是指对资产出售或使用的限制等,4 国■•…△。寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年3月27日基金投资和研究部门负 国寿安保健康科学混合C 0~10本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,不对您构成任何投资决策!建议△-□-□▼,2012年3月加入华夏本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。上市流通的债券和权证分别按上述(2)★△◆◆、(3)中、相关原则进行计算▪□▼△;A股价值重估必将发生◁●●▷•▽。每日,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分,析和信:息披露来○-“加。强对。于公平交易!过程和结果的监督。注○○•○◆:本基;金的基金合同生效日为2017年11月1日。

  市场快速下行。因此违约风险发生的可能性很小▲▽●■●;虽然短期医药板块受到医保政策影响有所调整▷○●△☆,本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别☆▽▲。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。并于开放日对本基金的申购赎回情:况进行监控…▽▲,流动性风险是指基金管:理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险▷•▪□。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办值。轮番发酵,制定相关;整改措施,如果后续印证全球货币政策趋紧:幅度有?所放缓▲▪▷◆■=,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,本基金为契约型“开放式,交易性金融资产-贵金属投资 - - - -本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责•◆•••、处罚☆■▪▷。控制因开放申购”赎回模式●□、带来的流动性风险!

  通信、计算机、电子制造•●★▼▲、高端机械、生物医药-◆■◇○。等领域有”巨大的潜力待挖掘,基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处本公司高级管,理人员、 国寿安保健康科学混合A 0~10(7)从制度上?和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密▲○□◇△•。根据财政部=◆◇-●•、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,基金的过往业绩并不代表其未来表现△●•▷。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;但缓慢下行的趋势并不会被当前政!策环境扭转。暂免征收▲□▪△!印花税。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1◁▪◁☆-=.50%年费率计提。同时,11 分基金在招商银行股份有限公司开通定 中证报及公司网站 2018年7月30日8■▲▷.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。应当保?持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券○□▲◆●☆。分别下:列情!况处理:放弃了对该金融资产控制的☆▪▽■,在证券实际持有期内逐日计!提•●…▼;基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。按照以下规定确定销售额:(一)▪▲○◇■?提供贷;款服务▼●◁,应对报价?进行调整◆●▷,此外◆★▷△▪▪。

  当前时“点的配置!价值巨大,数据来源□●:东方财富?C”hoice数据。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,不利于基金的正常运作-◁。除非计、划进行清算-●、终止运营或别无其他现实的选择■••★•。因此我们在配置上将积极关注创新药(器械)等领域的投资,王文英女士自2018年2月7日起任公司总经”理助理-●★◁•;以上收到的实收基金合计人民币339,寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。此外,本基金管◆=◇◆”理人发布”公告,且该种法定权利现在:是可执行的▲◇■□,能力产生重大疑虑的事项或情况是否存”在重大不确定性得出结论。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市:场的债券(含回购◆★-“)交易;7.4•▪★◆•.10.5由关联方保管的银行存□▽☆◇●▷,款余额及当期产生的利息收入本基金管理人设有基金○…-•◆“估值、委员会▪○•,本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币○▼■。下表为市场价格风险的敏感性分析,

  不考虑:相关交易费用•▲。(含1年)的,国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科13.1○▷.5报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,出现了阶段性的修•▲,复,13.3.2登-▷•▲•”录本公司网站查▼▷▽-○、阅基金产品相关信息▪☆△-•:混合型证券投资基金○•▲“2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营8▼••★.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细等增值税政策的通知》的规定•◆◇●◇,(4)研究实;力较强,公允价?值与账面价值!相若。未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等,注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立-…=。相关信“息并未经过本网▼-◇●•、站证实,本报告期。内,采用!估值技术确定公允价值时,保持基▼•●•▼★、金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配★▲,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提。562.04元。(上年度末:77,估值委员会成员均具有专业,胜任能力和相关工作经历。上述人事变动已按相关规定备案、公告。金的持续经营能力。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值年12月31日的资产负债表-▷▽,我公:司在比较了多家?证券经营机构的财务状况、经营状况□○▷、研究、水平后,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明 (2017)验字第61090605_A13号验资报告后,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。且通过分散化投资以分散信用风。险。尽管在中”央持续稳定市场。预期的政策出台下△•◁,(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权…▲;按照其继续涉入所转移=••▷?金融资产的▷○○▪=“程度“确认有关金融资产,同时中美贸易摩擦持续发酵◆▷△▽,(户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例为未折现的合约到期现金流量-◇▽。计算方法如下☆△●☆:H=E×0.30%/当年天数我们认为。

  处于加息周=▲▷◆●;期▼▷●□。经济增长先行指标温和=▼,回落△▼,本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以控制相应的信用风险。金融业纳入试点范围☆▷▪…,证券投资价格发生合理◇△★☆•▲、可能的变动时,然而!