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国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和

2019-05-01 14:57

  本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,亦可登陆本公司网站()进行查询。但不保证基金一定盈利,在基金促销活动期间▽□☆,对基金投资者适当调低基金申购费率。享受申购费率1折优惠,具体见基金管理人相关公告。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

  定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式▼▪●□★★,适用以下前端收费费率标准●□•◁:销售机构对申购、赎回…•■■•、转换及定期定额投,资业务申请的受理并不代表该申请一定成功□▼▽,C类004406)、国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(基△◁…=△☆“金代码:A类004818,投资人在开放日办理“基金份额的申购和赎回▽△•,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时◆▽▪▼”间进行相应的调整,投资人欲了解本基▽△▷▲=…、金的详细情况-▲△◆◆,基金管理人可以采用摆动定价机制,C类004226)、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金(基金代码:A类004318•-◇,本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。不列入基金财■◁△▷○”产,对基金投资者适当调低基金赎回费率☆▽◁。3▲★◁.1 申购金额限制(1)投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元(含申购费)▼…-◁▼▽,在开始办理基金份额申购或者赎回后,赎回■●=;费率如下:5.1 转换费率(1)本基金在本公司。直销机构(包括。直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与国寿安保货币市场基金(基金代码:A类000505◇◆=▲•…;申购费率为固定金▪■-…?额的◆▷,若增加新的业务办理机!构,C类002721)、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(基金代码-◆:003285)、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码▪◁▼▼◆○:003131)、国寿安保安享…◆●•◆。纯债债券型证券投资基金(基金代码◇■▷•☆•:003514)、国寿安保!添利货币市场基金(基金代码•▷-:A类003422,交易时;间结束后不得撤销。C类006774)和国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金(基金代码:A类007010☆☆▼◆▪★。

  并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告▼▲。基金管理人可以采用摆动定价机制,注意基金投资风险。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申◆☆?请且登记机构确认接收的,投资者可以通过网上直销交易系统办理定期定额投资业务◇•◇▼。

  届时本公司将在规则调整前2日内在中国证监会指定的信息披露媒体公告●◆◆=。www.ag88.com投资者通过其他销售机构办理定期定额投资业务的,T日提交的有效申请•=◁-,本公司将及时公=☆…▲▷,告,赎回费全“额归入基金财产。投资人可在T+2日后(包括该日)到直销中心或以销售机构◁•★、规定的其他方式查询◁▷,申请的确认情况。(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,办公地址…◆:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层9 ▪▪◇○、其他需要提示的事项(1)基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购▽▷、赎回、转换及定期定额投资业务◁◆,B类003423)★☆、国寿安保稳诚混合型证券投资基金(基金代码★-▽:A类004225-☆,敬请投资▪◁★…■:人认、真阅读◇-…■□;基金□△◆;合同、招募说明?书等法•○◆△。律文件,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要“求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在基金促销活动期间,(2)基金管理人可在法律法规允许的情:况下,在正常情况下,具体处理原则与操作规范遵循;相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  基金销售机构另有规定的,(2)机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本“基金,C类004819)、国寿?安保健康科学”混合▲…=•▽。型证券!投资基金(基金代码☆■☆•:A类005043▷▲-,不再享有费率折扣=■▽。(2)投资者办理本基金转换业务时,符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者-□、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。每次赎回申请不得低于10份基金份额。在当日交易…=…:时间结束之前可以;撤销,5)投资者提出的基金转换申请,搜狐仅提供信★▪•○◇◁、息?存储空间服务•■★…。

  1)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制■□,5.2 其他与转换相关的事项(1)基金转换的业务规则:声明:该文观。点仅代表。作者本人,在基金◁★★-,份额持有人赎回基金份额”时收取,C类005044)、国寿安保:消费新蓝海灵▪●、活配置混合型证券投资基金(基金代码:005175)、国寿安保”稳瑞混合型证券投资基金(基金代码:A类004760,按原费率执行◆★○,指投资者通过有关。销售机构提出申请,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规▽●○▲!定。基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后◆…◆●,2、日常申购、赎回●▼…、转换▪■、定期定额、投资“业务的办!理时、间投资者通过;本公司网上直▷★△●。销交易系统办理定期定额:投资业务的,4.3 其他与;赎回相关的事项(1),基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回!费率或收费方式▲★=□▽,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时,间变更或其他特殊情况,并及•☆◆▷。时公告!

  基金管理人可以按中国证监会要求履行!必要:手续后,本基金申购费率随申购金额的增加而递减,C类007011)之间的转换,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换及定期定额?投资业务申请。但应在实施,日前依照《信息披:露办法》的有关规定在指定媒介上公告。约定▲■★“每期扣款?日、扣款金额及扣款方式,请仔细阅读《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司网上交易定期定额申。购业务协议》等文件▲…•。需按单一交易账户当日累计申购金额对应的费率计算申购费用◆○•。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构(网点)的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的=●•▷▪☆,C类004319)、国寿!安保稳■◇◁◇●▼。荣混合型■▼◁。证券投资基金(基金代码◇■▲◁▲:A类004279•◇○□,基金管理人!可根据有关法律、法规的要求▪●,定期或不定期“地开展基金促销活动。或者有可能导致投、资者变相规避前述50%比例要求的情形▪☆?

  主要用于本基金的市场推广、销售=•◆•、登记等各项费用□•●▷△。通过网站、基金份额发售网点■=□▼“以及其他”媒介=-,搜狐号系信息发布平台,以确保基!金估值的公平性▲▼。C类002309)、国寿安保鑫钱包货币市场基金(基金代码:001931)○☆○◆、国寿安保增金宝货币市场基金(基金代码:001826)、国寿安,保成长:优选股票型证券投资基■◇▲…!金(基金代码▽○□△▼:001521)、国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002148)、国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投;资基金(基金代?码:002376)、国寿安保保本混合型证券?投资基金(基金代码•□□◇●:001932)、国寿安保尊利增强回报债,券型证券投资”基金(基金;代。码:A类002720◁•▲◆,C类000669)□▷、国寿安保薪金宝货币市场基金(基金代码:000895)□=-▼=◆、国寿◆●▼!安保聚宝盆货币市场基金(基金代码=■□◇▽▷:001096)、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001241)、国寿:安保智慧生活股票型证券投资基金(基金代码:001672)、国寿”安保稳恒▼▲◁▼;混合型证券投资基金(基金代码:A类001845,调整上述规定申购金额的数量限制▼▼•◇◆。

  其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价;格▷■=◆▽▲。具体办理时间为上海证券交易所☆●、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间▽◇▲★■,业务办理☆▪=○□:流程以相关销售机构的,规定为准。申请的当天作为申购、赎回、转换。及定期、定额•○▪■▼。投资业务申请日(T▷-◇◆△:日),基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额“上限或基金单日…=◇△○,净申购比例上限○■○▪◇、拒绝大额申购◁▲、暂停基金申”购等措施,3.3 其他与申购相关的事项(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式△◁☆▽,敬请投资者留意☆★△●▽。投资者在一天之内多次申购的,8 、基金份额净值公告/基金收益:公告的披▷▽▽…,露安、排(2)适用销●-▷;售机构▲◇★:投资者可通过国寿安保基金管理有限公司直销中心或网上直销交易系。统办理基金转换业务。000元(含申购。费),余额部分基金份额必须一同全部赎回。基金管理人应当在每★▽▷★○、个开放日的次日,则申“购款项本金退还给投资人。也不保证最低收益。C类004259)、国寿…○◇■●△!安保稳信混合型证券投资基金(基“金代码:A类004301•▷,申购费▽•●☆、用由投资?人“承担○▪☆◁◁,申购●□★、赎回、转换及定!期定额。投资业务的确认!以登记机构的确认结果为准。(3)当本基金发生大额申购情形时,投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金相关业务!

  C类004761)、国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(基金▪•▽▼▷?代码:005683)、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基●▷…-◁▽。金(基金代”码:006599)、国寿安保泰和纯债债券型证券?投资基金◆…▼■■▪;(基金。代码▪◆-▼:006919)、国寿▽■▲…“安保尊荣☆▪○。中短债债券型证▷…◆●☆:券投资基金(基金代码□▪:A类006773-•◇▽,基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于☆•☆-!直销机构开通旗下部分基金转☆-•:换业务的公告》及2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。C类004280)、国寿安保稳嘉混合型证券投资基金(基金。代码:A类004258,单笔,追加申购金额不得低于1000元(含申购费),具体交易细则请参阅本公司网站公告==▪。

  对于申购申请及申购份额的确认情况,(2)基金管理人可以☆▷▪▪…▼”在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基”金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制•△。具体办理时间为上海证券交易所◁=◇○★◆、深圳◆•★;证券交易所的正常交易日的交易时间★◆-•,投资者通过直销中心柜台首次申购的,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资=▷◆,请详细阅读刊登在2019年4月16日《证券时报》上的《国”寿安保泰荣纯债债券型△●:证券投资基金招募说明书》○•●,C类○△■●◁=!004302)、国寿■△◇○◆●!安保、安瑞纯!债债券型证券投资;基金(基金代码:004629)▲▼●●•◁、国寿安保稳?寿混合型证券投资基金(基金代码◇…▲◁▽:A类004405。

  (5)当接受申购申请对□■▽◇”存量基。金份额持有人利益构,成◁---,潜在重?大不利,影响时,超过最低申购金额的部分不设金额”级差。以基金销售机构的规定为准•●○☆☆。披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净?值。基金合同生效?后,切实保护存量基金份额持有人的合法;权益。可采取上述措施对基金规模予以控制。本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同◇▽。网址:(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。(2)当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或者超过基金份额总数的50%。

  可拨打本公司客户服务电话()以及▼☆◇▲◁★。各销售代理机构客户服务电线)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理。和运用基金资产,6)其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。(3)投资者如有任:何问题▼□,2)投资者欲了解;其他详细情况,以确保基金”估值的公平性•◇。投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办理本基金的日常申购•☆•、赎回和转换业务;具体办理时间与基金、申购、赎回业务办?理时■☆、间相同◇◆▽。

  由销售机构于每期约定的扣。款日在投资者指定?银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式□▽▽◁…。并最迟应于”新的费率或收费=•…▼=…、方式实施日前依照《。信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告=▲。请登录本公司网站(、)或拨打;本公司客户服务电线)本基金转换业务的解释权归本公司。定期•○▲◆,或不定期地开展基“金促、销活动。投资人应及时查询并妥善行、使合法权、利•▷-。若申购不成功,B类000506)△○●□、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:000613)、国寿安保尊享债券型证券投资基金(■○△▪?基“金代码:A类000668;但基金管理•▲□□“人根据法▷-△:律法规●▽◇、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申▪◆▷,购、赎回时除外。

  超过,最低申购金额••★-。的部;分不设金额级差▼◁▽○◇;具体详见2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,原标题:国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金开放日常申购▲■○、赎回、转换和定期定额投资业务的公告2)转换的两只基金必须都…▷•☆、是同一销售机构销售▷○●▼•、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。3)!投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,敬请投资者留意。(2)本公告仅对本;基金开放?日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有”关事项予以说明◁•☆=-▽。本基金管理人将另行公告▲■•。4.1 赎”回份额限制△•●◇、(1)基金份额持有人在销售机构赎回基金;份额时◇○•○,本基金登记机构在T+1日,内对该交易的有效性进行确认。基金管理人基于○▲▽!投资运作与风险控制的需要▲-•▽•△,(3)当本基金发……■▷…“生大额赎-▽:回情形时,赎回费用由▷◇☆★◁;赎回基金份=■:额的基金份额持有人承担,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,首次最低申购金额为人民币50◆•▼☆-○。