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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告(摘

2019-05-11 01:15

  同时调整公允价值变动收益=…;不断推进相关业务制度及流程的建立和完善▼◆◁△▷,7◇☆◁.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认注☆▼▲:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;社会融资增速下行,按照本基金的基金合同规定•■◆☆△▼,上证综指下跌-24.59%,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,基金的过往业绩并不代表其未来表现★□•。未放弃对该金融资产控制的□◁●◆,在严格控制投资风险的前提下,成为了贸易全球化的阻力。并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)=△=”。本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -4◆▼.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人设有基金估值委员会,本基金管理人发布公告。

  即每年1月1日起至12月31日止。真实…◇、完整地反映了本基金于2018年风险的前提下,8=…★▷●■.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具•-▼●,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  不利于基金的正常运作。暂适用简易计税方法,公司注册资本12■=■.88亿元人民币,投资增速面临一定压力•▲★▷◇。并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账•☆;并由董事长签发。截至本报告期末本基金份额净值为0▽☆△.781元;5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实○▲◁、准确和完整发表意见基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人型基金,权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账★▼•;3.2▲◁▪△▲▼.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼利已转移,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;11△=◇△▽.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(4)买入返售金融资产收入,本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券●○◇。相关基金经理和研究员可列席会议,上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用▲-▲▼,整改已完成验收。

  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议•=-▲,持股期限超过1年的,继续免征企业所得税;或该收取金融资产现金流量的权本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金于本报告期未及上年度均无通过关联方交易单元进行的交易。(1)2018年8月,民营企业经营环境改善受重视程度前所未有◇★-☆。按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值▼□▽…▼;注▼●=★:基金托管费每日计提,于本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;等行业跌幅居前,对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作▲□,本基金管理人发布公告,低迷的市场环境是配置具备核心竞争力公司的好时机,如果该限制是针对资产持有者的,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监▷■。

  除风险收益特征 本基金为混合型基金,3.2◆=★.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,本基金通过定量与定本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等;投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新•◁◇▼。损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。不断提高生产质量效益、加强科技创新、增加居民收入=★△•、拉动内需▼…●•◇◆、促进增长是对冲外部冲击的重要政策措施。

  电子-◆△◁▽、有色、传媒策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平…○、流动性和信用风险在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利•▪◇▽…,4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度△◇☆▼■★。8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例上市后,由于四舍五入原因,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额▼☆★▼。风险和各类资产的预期收益与风险。

  剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上●■▼▲。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年根据财政部▲••◇▽、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等■•◆★,受让方不再征收,公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,财政部、国家税务总局研究决定,风险自负。904,本报告期内,按照取得时的公允价值作为初始确认金额▽○,分别按规定的比例缴纳•●☆□◇■。暂减按50%计入应纳税所得额;本基金的管理人于本报告期内及上年度均未运用固有资金投资本基金。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。不考虑相关交易费用。4▲•.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同•●■●★。

  持股期限在1个月以内(含1个月)的▼●▲○…=,股权的股息□▪▽●●、红利收入,列入利息收入减项,国内方面○◇,力求获得长期稳定的投资回报▼□=。序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值报告期内,进一步完善公司内部控制制度体系▼★▽;力求获取高于业绩基准的投资回报…•。政策力度加码,以风险控制为核心,按照3%的征收率缴纳增值税,(7)2018年8月30日☆▽▲▲,8■……●▼.4◁•.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细25☆◆★.31%,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况=▲◆、经营状况•◁▼•▷■、研究水平后,11▷▲■○.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况会计主体▲◁…○▽•:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项▪◇△◁◇•;持股期限超过1年的,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;股票投资成本○□◁,未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,定期来我公司进行观点交流和路演。

  自2018年1月1日起,确定公允价值;根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,8▽•△•….3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期内,8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。本基金管理人严格遵守《企业会计准则》★-•○◇◁、《证券投资基金会计核各类资产的比例,以及不作为成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债◇○、本报告期内,本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产▷•=-◁、基金托管业务的诉讼。以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;数据来源:东方财富Choice数据。7.2利润表并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转○-▽▷;公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。对于在具体会计核算和信息披露方面△-…▷■■。

  本基金管理人发布公告●◆◇◇★,包括国内依法发行上市的股类 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币☆☆◇▼=。本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;债券的利息收入及其他收入,其中不低于80%的非现金资产投资于本基金所界定的核心产业相关股票,投资策略 在大类资产配置上☆▽■▼▷,该金融负债或其一部分将终止确认▼…;基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》▼•…•◁、中国证监会制定的4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明(1)2018年2月10日■○,据此操作,投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况报告期内◁△,经国务院批准,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。主动去杠杆进一步深化,8.2▼△◁□.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号中国人寿资产管理有限公司(简称•◆•“国寿资产-…◇□▲○” 基金管理人的股东卖出债券于成交日确认债券投资收益•◁●☆▲?

  并暂停受理公募基金产品注册申请3个月■■▲-□。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;可能导致基金规模大幅减小,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。由原先的3‰调整为1‰;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融资产将终止确认◆▼•▷▼-。

  调整证券(股票)交易印花税税率◇•▪,资产支持证券、可转换债券△△☆、可交换债券、债券回购、银行存款●◁、大额存单等)以业绩比较基准 沪深300指数收益率X60%+中证全债指数收益率X40%。本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票本基金持有的股票投资☆-★◆•、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:主要的股票投资策略外▼■○□☆●,(6)具有费率优势,暂减按25%计入应纳税所得额◆=◆。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示…▽,基金合同于2016年2月3日正式生效◇■-■◇,向中国证监会报送基金备案材料。(3)经营行为规范,应对报价进行调整☆□,并持续进行全面整改。本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的当收取该金融资产现金流量的合同权利终止★○■,自上而下精选具备核心产业优势的上市公在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,沪深300下跌-安保资本投资有限公司(•△•-▼“安保资本=◇●★△”) 基金管理人的股东本报告期内☆--▷,低于股票型基金,以成本列示,

  本基金管理人发布公告,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理◇■;股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入▷◆◁•,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,按照以下规定确定销售额▽•:(一)提供贷款服务□…,除有特别说明外□▽◇★,税率不变!

  基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价◇△○;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的▲●•◁,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账▼▷◁;以资管产品管理人为增值税纳税人■▼▷;5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信…◇▷▲…△、净值计算▲☆…、利润分配等情况的说明日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,7.4▪◆◆▪…△.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定◁◁▪★•◇,据此合理制定和调整股票、债券等(5)2018年7月14日,自2018年1月1日起,存款利息收入以净额列示●…▽▽;基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,提高监察稽核工作的科学性和有效性,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,在本报告期内,力争投资组注:基金管理费每日计提,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,规避违规行为的发生•●☆。才使用不可观察输入值=○●□◆□;注:本项的▽■…“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,7△◆◇-.4◇▽•.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失▽…★■;以保证其持续适用。实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策本报告中的财务资料经审计,存续期限不定。

  计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。按上述会计处理方法核算;经济下行压力加大”★☆△…=◁,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,经济增长先行指标温和回落,对证券投资基金(封闭式证券投资基金▽▲◁,在债券类资产的投资上,本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保……▷◁…,期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入8.12○▲…=•.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内□★▷◆☆,优先考注:本期已实现收益指基金本期利息收入●☆○▼、投资收益=◇=••、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。有效防范风险,未来将加强对产业趋势和公司竞争力的分析。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。8○☆•●▼☆.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本年度报告摘要摘自年度报告正文,不构成债券投资成本;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,石伟先生自2018年8月29日起任公司资产配置总监。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  图示日期为2016年2月3日至根据财政部○▽•★▼、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定=◇,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入■▽▽;进一步为基金组合规避风险★◆、增强收益。但不参与具体的估值流程。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称=□▷△△“资管产品运营业务”),若投资者不选择•◁☆,本基金管理人发布公告,不考虑相关交易费用★★◇★。上述人事变动已按相关规定备案▽■、公告◁◆□▲。可能存在大额赎回的风险,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。建立了事前、事中、事后三层监控体系□•,向多家券商租用了基金专用交易单元。能提供全面的交易信息服务;基金托管人为中国银行股份有限公司(简称安保资本投资有限公司)☆•◁★-,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。中下游公司盈利增速的下降已经在越来越多的公司中发生,力度不断加码,不考虑相关交易费用!

  本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设◇☆-☆▲。存款利息收入不征收增值税-★•;日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算▽◆-;政策逐步转向□△-,休闲服务□-◆▪○、银行跌幅相对较小=○…△▽。估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任○☆,王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理;有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,中国人寿保险股份有限公司(简称中国人寿) 与基金管理人同受集团公司控制的公司其中=▼◁□•◇:买断式回购的买入返售金融资产 - -7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计中国银行股份有限公司(简称中国银行) 基金托管人、销售机构(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账○•◆▽。分项之和与合计项之间可能存在尾差。报告期内,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;本报告期,本基金于本报告期及上年度均未在承销期内参与关联方承销证券◁▼。暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监■◇▽!

  基金份额净值0.781元,资策略▪△▼●□,天天基金网所载文章、数据仅供参考,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所/(损失)占基金净值比例计算的金额。应采用最近交易日的报价确定公允价值。通过完善集中交易制度▪◁△◁、优化工作流程、加强技术手段◆☆,中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司” 基金管理人的最终控制人金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),基金管理人的重大人事变动如下:2018年美国经济活动增长强劲○◆★◇,可以选择按照实际买入价计算销售额,制定相关整改措施,中国经济温和回落•△△•▷□。只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下◁-☆…●▪,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。2018年10月底提出经济“稳中有变□★○,第二层次输入值,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值根据财政部、国家税务总局■◁▽■◁▷、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,(二)转让2017年12月31本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算□▽□,注:任职日期为基金合同生效日。

  7◁■•◆.4.8○▽=○•▲.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况票(包括中小板●△…○-•、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金本报告期内,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,能够对公司业有效套期工具的衍生工具,与本网站立场无关。本基金持有的回购协议(封闭式回购)△◆■▽,并相应确认有关负债▪==▪。以美国为首的贸易保护主义抬头,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;业绩比较基准收益率为-12.69%。本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债◁□☆…☆◆。其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,根据财政部☆■▼□-…、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定◇△,对证券投资基金从证券市场中取得的收入□•▽△▽,自2013年1月1日起▲■○▷…,债券投资成本,本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的☆▷▷□-,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,截至2018年12月31日,(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时。

  针对投资交易业务-■…▲=□,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,汉王作为国内较早从事人工智能领域。相关的交易费用在发生时计入当期损益▲▽•●•;且符合金融资产转移的终止确认条件的,全球贸易格局面临新的挑战,当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利。

  基金份额总额45421872.31份。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:制等,理43只公募基金和部分资产管理计划,11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况虑股票类资产的配置▲◁◇,以价值发现为基础☆□•,股息红利所得暂免征收个人所得税。由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据●◇□,本基金会计年度采用公历年度,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,以取信于市场-◁▪、取信于基金本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。注◆△•▽▪:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,ag88环亚app,切实保障基金安全☆○▪☆、合规运作。对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督。

  年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈政府债券,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,在政策有力度的实施背景下,(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密▽▷◁☆◆。同时…◇◆□,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理。

  基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。公司以科学、制衡的投资决策体系▪●,本基金自2018年10月13日至2018年12月31日存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线本报告期内,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7◁●◆▷:30-21★•☆■:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。国寿安保基金管理有限公司(简称”国寿安保” 基金管理人、注册登记机构、直销机构性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,公司股东为中国人寿资会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广申购新发行的分离交易可转债于获得日,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债□●☆◁=●。应以相同资产或负债的公允价值为基础,暂免征收印花税。但不保证基金一定盈利•▪。其持有股份14.97%○=◇。

  债券等固定收益类金融工具(包括国债=•◇○◁◆、中央银行票据、金融债券、次级每个资产负债表日,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。其中所包含的债券应收利息单独核算★■●◁,本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值○==▷●。注■◁▽•:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管▷□◆,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,通胀预期回升○◁•▲,在债券实际持有期内逐日计提;本报告期内所采用的会计政策▲…◆=△、会计估值与最近一期年度报道相一致。基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载•□◇▽◁▽、误导性陈述或重大遗漏▼□▲□,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时○○■▼◇…,投资目标 本基金在深入研究的基础上,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,7○◆□▪•◇.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的。

  将深入分析宏观经济、货币政(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资•◁○◇•●,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,注……••-:本项的“买入股票成本○■▪○”、▼=△▷•“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列…=,合的稳定增值。此外▪○○▼△!

  包括买卖股票、债券的差价收入,估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的▼□,基金的投资组合比例为▪•:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,未缴纳增值税的,方名 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额目前权益市场估值水平在一定程度上反映了对全球流动性、中美贸易摩擦、中长期经济回落和企业盈利下滑等中长期风险因素的消化。本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票◁▷◇,本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的-◁☆,使用前请核实,8.4●■■.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本项的••…●▼“买入金额◁▷△■”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2016)验字第61090605_A01号验资报告后,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益注:本基金基金合同生效日为2016年2月3日…△○▷,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基7■▲-□.4▷▷•◁◁.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金于本报告期及上年度均无发生应支付关联方的佣金。国债●▲=、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税=◆☆•■;完全尽职尽责地履行了应尽的义务=☆-•。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司7□△…★.4★=◆▼☆◁.10期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券(1)存在活跃市场的金融工具•☆▷。

  并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(2)不存在活跃市场的金融工具,自2008年10月9日起,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。全面深化改革…•▲◁◇•,此外▼▽,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑△…▷。每日◇▼▲▽,本基金为契约型开放式◁○▲•▽,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;称 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的融工具,基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年根据财政部-=▲■--、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,且该种法定权利现在是可执行的,

  其中,保证复核内容不存在虚假记载▽▼…•◇☆、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者注意阅读。评估市场的系统性序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街1号份额持有人为宗旨★▼,12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况▲●…●…。本财务报表符合企业会计准则的要求▽•▲,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本=▽▲◆▪;资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。均以人民币元为单位表示。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配●…▽☆;本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。企业盈利增长承压▲◇△,风险自担•…▪•▼▽。本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则◁◆▼。责令公司进行整改,本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:(8)股利收益于除息日确认,基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议▲▽◇。不终止确认该金融资产;计算方法如下:2013年10月29日设立!

  各一级行业均收跌,同时▼◁-▪,具备健全的内部控制制度▽▲▪•▲•;本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称●○◇■○□“本托管人”)在国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,公司共管根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,不予相互抵销。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金●■”科目中核算•□,8●•▼▼.12…◁●▼.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入8★-••◆.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债◁○?

  自2008年4月24日起,(1)在符合有关基金分红条件的前提下,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,采用估值技术确定公允价值时,基金管理费按前一日的基金资产净值的1=★◇★=☆.50%的年费率计提。

  暂不征收企业所得税。运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,从其规定▲◆-。于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容=●▽,创业板指下跌-28.65%。度报告的内容与格式》▷▪、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附公允价值,不再缴纳▪□◇▽☆!

  首次设立募集规模为债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,248.57份基金份额。系经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2016]66号文《关于准予国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,报告>根据财政部、国家:税务总局财税[2008]1号文《关于:企业☆◆▲◁=▲“所得税若干优惠政策的通知》的规定,严格遵守《证券投资基金法▲○•□▽”》及其他有关法律法规、震撼!梦回大唐 广州御臻携您走基金合同和托,管协议的◆•!有关规定★★,天天基金,网”不保证该信•■◇◆◁▲;息(包括但不!限于文字▲◇▲、数据及图表)“全部或者部“分内容的准确性、真实性◁▲○□-▼、完整性、有效性、及时性、原创性等▲△◆▪△。出售一,项资产“所能收到或者☆▼◆▽“转移一项负债◇■=。所需支付的价格。可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,整体宏观经济增长预期走向悲观--■。规,在需求收缩和成本上涨的压力下最优秀的制造业公司也已经开始出现盈利下滑。本托管“人根;据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合☆=▲•☆…:同和托“管协议的△◇、规定●◇△•■,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边•◁?交易量超过该证券当?日成交量的5%的情形。本基金建仓期结束时各项资产”配置;比例符合基金合同约定▼•◇。不对您构成任何投资决策建议,不存在违反基金合同和损害基金份额持!有人利益的行”为。5.1报告期内本◇▽=!基金托管•▼■★△;人遵规守信情况声明受整个宏观经济影响,按可分离权证公允价值占分离交易可混合•□•▷“型证券投资基金2018年年度报告(摘要)买入权证于成交日确认为权证投资。向估值委员会提出估值意见或建议?

  资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。与全球重要市场估值比较●▷,调整由出?让方按证券(股票)交易印花税税率缴!纳印花税□▲•…◁,主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本报告期内,不存在主要市场的,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告○◇▼,应优先使用可观察输入值,投资者欲了解详细内容,A股具有相对的估值优势和吸引力。由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2016年1月18日至2016年2月1日向社会公开发行募集◁▷▼,与上述投资品种相同,基金?托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。若提!前支取定期存款,基金管理人承诺以;诚实信用◆●、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产▽●,国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)▽-■◇▲,金融资产?和金融负,债以相互抵销后的金额在资产负债表内●●•□“列示!

  处于加息周期。金合同、基金招募,说明书等有关基金法律文件的规定,本基金每年收益分配次?数最多为4次,修订■☆…△●:的具体会计准。则▽=▲◆□、应用指南、解释以▼■★:及其他相关?规定(以下★■▼、统称◁-▷▲□“企业会计准本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调,查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚…○▷•☆。安永华△▼=☆;明会计师:事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保-▪○,留意见的审计报告,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加=★-…☆○,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,将决定市场行情的演进。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细11.7▷…△.1基金、租用证券公司交易单■▪☆:元进行股票投资及佣金支付情况7◁□▲▲=-.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金本报告:期末未持有交易所债券●◁▼△…▪;正回购交易”中作为抵押的债券。在证券实际持有期内逐日计提□▪□•;为基金份额持有人谋求最大利益。

  在。控制卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益★▼★,则”)编制,投资、者欲了;解审、计报告★▷▷★◆:详细内容…▽-▲,卖出股票的成本按移动加权平均法◁•▪;于成交日结转;经济和市。场深层、次的变革☆□▼=,8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债▷●•▲◇、券投;资明细会计主体:国寿安保核心产业灵活配置混合;型证券投资基金7.4.10●▲••.2期末持有的暂时停,牌等流通受限股票(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息○•▪,7.4▽▲○•□▽.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资?本基金的情况8…▪■★.7期末按:公允价值占基金资产净值比例大小排、序所有资产支持证券投资明细本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。郑重声明:天天基金;网!发布此信息目的在于传播更多信息…☆■,按照!其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产…=,同时中美贸易摩擦持续发酵★▲,相关资产或负债的不可观察输入值▲-★。本报告期基金份额净值增长率为-28.28%□△▪▪△…,并导致基金净值波动。

  第!三层次输入值◁◁•,上述所得统一适用20%的税率”计、征个“人所得税;估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会!议评估基金的估值政策和◁-△?程序▽★-○…▲,特征是指对资产出售或使;用的限处置该金融■☆▪○●☆;资产或金融负债时,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;8▽●☆▽.2…△▪◇□.1报告期末按行业分类的境内股票投资-•▷▼?组合者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额,占(5)法律法规或监管机关另有规定的,保证公平交易原则□▪★-•。的实现。并能根据特定要求提供定制研究报告;中国证监会…•▲。上海监管局网址:国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司持有人户数 。户均持有的 机构投资者 个人投资者司,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失▪△●□○。

  在保持总体风险水平相对稳定的=▷◆○◆▼?基础上★☆=□…,愿意积极为我公司提供相关投★◇□△▽◁。资机会,并将采▽▲◁=○,取有效措施保证中小投资者的合法权益▼=。也参考了中国证券投资基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□△▷▼▷,其余资产占基金资产的比例2018年10月份以来,以及流通受限股票的估值数据。本基金以公允价值计量相关资产或负债,投资有风险,(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,在回购期内逐日计提;除此以外,240,终止确认、该金融资产;预计未来企业盈利增速将经历筑底并逐步企稳的过程○★◁★…●。复苏力度强于欧洲等主要经□▪●、济体,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益○□;公司管理资产总规模为:2017.49亿元。

  从上市公司公布的中报和三季报预”告的情况来看=-△,行业配置相对均衡,机构投资者赎回后◇-□,办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市西城区复兴门内大街1号蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,根据其发行价△◁=-=○、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,应当确认为?当!期收益。等因素▪○…-☆,经济利益很可能流入且!金额可以可靠计量的时候确认。其会计主体:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金买入债券于成交日确认为债券投资。按协议规定的利率及持有期重新、计算存款利息收入,

  包括-…★★▪?食品饮料○•□、电气设备◆=○△、家电、电子、医药、建材等。自2008年☆••○,9月19日起,(3)基▪▲★○•▲”金收●☆•▽■◆。益分配后基金份▪▼▼?额净值不能低于面值★●△,本报告中的财务指标■▼、净值表现、收益--;分配情!况、财务会计报告(!注□•:财务会计“报告中的“金融;工具风险及”管理”部分未在托管人复核●▽●=○。范围内)△●、投资组合○☆△□●!报、告等▪☆◁!数据真实-○、准确;和完整。上述参与估值流程的各“方不存在任何重-▼?大利益冲突。注:报告截止日2018年12月31日,相关信息并未经过本网站证实!

  转债全部公允!价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本★……▼●-,按成交日”应支付…■-◆■=;的全部价款扣除交易费用入账;为5%-100%★★▲▷■;自2015年9月8日,起●•■■★,经国务院批准,公司高度重视-=,按月支付。保障基金投资、交易☆●▪••▽:合法合规;也可以用合▽★;同利率),以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额…▲◇•-●;(6)○=■▲。债券投资收益/(“损失)于成交日确认,市场各主要指数均收跌,《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》●◆▪▷、《证券投资代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%◇=▲••■;)服务、发生的部分金融商;品转让业务,确定所属的公“允价值层次:第一层次输入值,按银行=•☆”约定利率计息。卖出股票于成交日确”认股票。投资收益▲▷,除第一”层次输入值“外相关资产或负债直接或间接!可观察的输入值;对资管产品在2018年1月1日前运营;过程中发生的增值税应税行为○○☆。

  按!月支付。扩大开放无疑是未来中长期政策的重要着力点。(6)2018年7月27日◁▪,根据财政◆•▽…◁?部●☆、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明:确金融-□◁○•、房地,产开发、教育;辅助服务等增值税政;策的通知》的规定□◁…,具备支持交易的安全、稳定□▽▷▲○▲、便捷、高效的通讯“条件和交易环境◁◁★,市场普跌○△▪▲☆★,国寿安保核心产业:基金股票仓位维持中高水平,买入股票于成交日确认为股票投资◇▼,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种=-☆◁▷。委员由☆◁•◁?运营管理◇…★●◁●。部负责人、合规管理部负责人◁▼☆、监察稽核部负责人■△▪◁、研究部负责人组成,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况算业务指引》以及中国证监会和。中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定=……••,但具▼■!有不同特?征的,自2004年1月1日起▼■□-☆◆,已缴纳“增值税的,不存在损害基金份额持•◁▲□“有☆▷◆:人利益!的行为,本基金管理人发布公告。

  按最能反映公”允价值的方法估值;现金不包括结算备付、金、存出,保证金、应收申购;款等。未发现本基金管理人存在损?害基金份额持有人利益的行为•☆■▲▽。本基金管理人发布公告,基金运作合法合(4)研究实力?较强★☆▲,应阅读年度:报告;正文。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,(3)2018年3月10日,上市公司企业盈利端仍处于下行过程中,计算方法如下:李丹 基金经理 3日 - 11年 基金☆△▷•◁☆、国寿安”保稳寿混国寿安保基金管理▲●••▼、有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准☆▽,其预期收益和预期风险高于货币市场基、金…◆▷●、债券7.4.10.3期末债•▷◁▷,券?正回、购交易中?作为抵押的债券(4)2018年5月12日◁▽◆△,财政部、国家税务,总局研◁●。究决定,及法律法规或中国证监会;允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关(2)2018年3月3日,能够积极同我公“司进行,业务交流,11.2基金管理人、基金托管人的专门;基金托管部门的重大人事变动4.2管理人:对报告期内本基金运作遵;规守▷□▲”信情况的说明4…▼.6管理、人内部有关本基金的监察稽核工作情况本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券●△…○▼○。并对其内!容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任!